我們已在上線！
進一步了解
Raffa Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.93億
週轉率
16.14%
1年估算報酬率
13.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.54%
1年估算報酬率
+13.11%
3年估算報酬率
+35.79%
5年估算報酬率
+23.84%
10年估算報酬率
+81.8%
AUM
US$7.93億
AUM 成長
+US$1.53億
(+24%)
資金流向
+US$1.07億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.73%
持股
1,691
新
173
增持
648
減碼
318
已平倉
100
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2345萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1102萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$915萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$724萬 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$632萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$377萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$304萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$199萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$111萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$86.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.93% |
| 2 | 科技 | 1.22% |
| 3 | 金融 | 0.59% |
| 4 | 醫療保健 | 0.32% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$8928萬 | 11.25% |
241,262
+65,572
| +37% | +US$2345萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$6992萬 | 8.81% |
694,542
+34,071
| +5% | +US$343萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$6151萬 | 7.75% |
863,323
+81,156
| +10% | +US$565萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$5771萬 | 7.27% |
450,553
+48,461
| +12% | +US$597萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$5350萬 | 6.74% |
728,737
+98,645
| +16% | +US$724萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$5175萬 | 6.52% |
987,415
+174,539
| +21% | +US$915萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$5074萬 | 6.4% |
613,965
+133,376
| +28% | +US$1102萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
8
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$4453萬 | 5.61% |
880,019
+117,195
| +15% | +US$587萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3969萬 | 5% |
894,699
+81,224
| +10% | +US$348萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.3億
| US$3453萬 | 4.35% |
424,404
+55,976
| +15% | +US$442萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$3100萬 | 3.91% |
622,737
+127,055
| +26% | +US$632萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1736萬 | 2.19% |
194,650
+26,033
| +15% | +US$233萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1688萬 | 2.13% |
282,762
+38,938
| +16% | +US$229萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1326萬 | 1.67% |
317,648
+32,070
| +11% | +US$128萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$864萬 | 1.09% |
84,064
+5,177
| +7% | +US$52.6萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$836萬 | 1.05% |
143,656
+96,040
| +202% | +US$560萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
17
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$732萬 | 0.92% |
293,026
+33,826
| +13% | +US$84.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$724萬 | 0.91% |
54,759
+117
| +0.2% | +US$1.49萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$711萬 | 0.9% |
84,885
+54,869
| +183% | +US$448萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$645萬 | 0.81% |
9,389
+26
| +0.3% | +US$1.73萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$575萬 | 0.72% |
168,499
+25,958
| +18% | +US$87.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$540萬 | 0.68% |
7,227
+4
| +0.1% | +US$2,900 |
2019 Q3
27個季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$516萬 | 0.65% |
102,663
+50,498
| +97% | +US$254萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$511萬 | 0.64% |
24,011
+40
| +0.2% | +US$8,186 |
2019 Q3
27個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$492萬 | 0.62% |
63,170
-2,575
| -4% | -US$20.1萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
相似基金
BBES
GUB
HA
KAS
Raffa Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Raffa Wealth Management持有1,691個部位，價值US$7.93億，較前一季的US$6.4億增加24%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Raffa Wealth Management在2026年第2季投入US$1.07億淨新增資金，建立173個新部位，並加碼648個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio TIPS ETF：共158,108股，價值US$406萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$304萬。
- Raffa Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio TIPS ETF：共買進158,108股，價值US$406萬。
- Raffa Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$2345萬。
- Raffa Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$304萬。
- Raffa Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares MSCI ACWI ex US ETF，估計賣出金額為US$377萬。
- 在2026年第2季，Raffa Wealth Management的投資組合規模為US$7.93億，前十大持股占70%。
- Raffa Wealth Management在2026年第2季新增了173個部位，並平倉100個部位。
- Raffa Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$7.93億。
根據Raffa Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。