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NG
Northstar Group 投資組合持股
AUM
US$7.77億
週轉率
9.14%
1年估算報酬率
17.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.63%
1年估算報酬率
+17.64%
3年估算報酬率
+63.88%
5年估算報酬率
+79.94%
10年估算報酬率
+284.34%
AUM
US$7.77億
AUM 成長
+US$6959萬
(+9.8%)
資金流向
+US$958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.13%
持股
175
新
9
增持
42
減碼
57
已平倉
7
平均持有時間
6.2
年
前10名平均持有時間
6.5
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$298萬 |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+US$115萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$100萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$100萬 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$97.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$39.6萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$30.2萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$25.7萬 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$25.6萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$23.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.73% |
| 2 | 金融 | 21.25% |
| 3 | 通訊服務 | 10.3% |
| 4 | 科技 | 8.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.18億 | 15.2% |
235,982
-148
| -0.1% | -US$7.12萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$8991萬 | 11.57% |
242,961
+2,799
| +1% | +US$100萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$5110萬 | 6.58% |
557,601
+32,572
| +6% | +US$298萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4331萬 | 5.57% |
149,674
-389
| -0.3% | -US$11.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3726萬 | 4.8% |
105,459
-720
| -0.7% | -US$25.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2588萬 | 3.33% |
72,408
-515
| -0.7% | -US$18.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2341萬 | 3.01% |
34,081
-118
| -0.3% | -US$7.87萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2081萬 | 2.68% |
87,304
+235
| +0.3% | +US$5.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
9
Costco
COST
US$4383億
| US$2034萬 | 2.62% |
21,749
-67
| -0.3% | -US$6.68萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1378萬 | 1.77% |
24,457
-92
| -0.4% | -US$5.63萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1348萬 | 1.73% |
61,837
+4,772
| +8% | +US$100萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
Arch Capital
ACGL
US$346億
| US$1313萬 | 1.69% |
135,252
+4,073
| +3% | +US$38.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1281萬 | 1.65% |
149,816
+7,933
| +6% | +US$66.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1073萬 | 1.38% |
45,362
+779
| +2% | +US$17.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1051萬 | 1.35% |
41,370
-123
| -0.3% | -US$2.87萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$991萬 | 1.28% |
392,466
+38,380
| +11% | +US$96.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$898萬 | 1.16% |
72,308
+140
| +0.2% | +US$1.69萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$882萬 | 1.14% |
102,433
-143
| -0.1% | -US$1.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$778萬 | 1% |
347,587
+24,108
| +7% | +US$54萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3億
| US$772萬 | 0.99% |
348,639
+25,341
| +8% | +US$56.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
American Express
AXP
US$2118億
| US$734萬 | 0.94% |
21,693
+106
| +0.5% | +US$3.39萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
24
Markel Group
MKL
US$229億
| US$726萬 | 0.93% |
3,718
+618
| +20% | +US$115萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
Ecolab
ECL
US$810億
| US$629萬 | 0.81% |
22,576
-555
| -2% | -US$14.6萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
相似基金
CIA
Northstar Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Northstar Group持有175個部位，價值US$7.77億，較前一季的US$7.07億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Northstar Group的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加42檔、減碼57檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF：共17,267股，價值US$33.7萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$39.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的42%上升，其次為金融和通訊服務。
- Northstar Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF：共買進17,267股，價值US$33.7萬。
- Northstar Group在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$298萬。
- Northstar Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Caterpillar，估計減持了US$30.2萬。
- Northstar Group於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$39.6萬。
- 在2026年第2季，Northstar Group的投資組合規模為US$7.77億，前十大持股占57%。
- Northstar Group在2026年第2季新增了9個部位，並平倉7個部位。
- Northstar Group的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$7.77億。
根據Northstar Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。