我們已在上線！
進一步了解
Gratus Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.86億
週轉率
12.24%
1年估算報酬率
21.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.71%
1年估算報酬率
+21.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.86億
AUM 成長
+US$9419萬
(+14%)
資金流向
+US$841萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.33%
持股
147
新
9
增持
52
減碼
45
已平倉
9
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$185萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$96.8萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$96萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$90.6萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$87.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$54.3萬 |
| 2 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$50.4萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$47.7萬 |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$46萬 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$43.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.14% |
| 2 | 科技 | 6.54% |
| 3 | 金融 | 2.64% |
| 4 | 醫療保健 | 1.97% |
| 5 | 通訊服務 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$9421萬 | 11.99% |
1,243,096
+25,085
| +2% | +US$185萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$7190萬 | 9.15% |
817,879
+4,809
| +0.6% | +US$41萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$4938萬 | 6.29% |
527,440
+7,187
| +1% | +US$61.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4791萬 | 6.1% |
65,061
+947
| +1% | +US$65.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$3763萬 | 4.79% |
197,532
-2,119
| -1% | -US$36.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$3702萬 | 4.71% |
1,527,912
+31,407
| +2% | +US$76萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$3636萬 | 4.63% |
1,501,436
+36,309
| +2% | +US$87.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$3591萬 | 4.57% |
1,550,502
+41,419
| +3% | +US$96萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$3578萬 | 4.55% |
1,641,321
+41,511
| +3% | +US$90.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$3562萬 | 4.53% |
1,410,511
+38,343
| +3% | +US$96.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$3245萬 | 4.13% |
271,486
-4,354
| -2% | -US$47.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$2836萬 | 3.61% |
470,420
+13,604
| +3% | +US$80.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2565萬 | 3.27% |
318,404
+8,708
| +3% | +US$67.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$2157萬 | 2.75% |
229,654
+3,009
| +1% | +US$28.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$1841萬 | 2.34% |
129,721
+1,910
| +1% | +US$26.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.2億
| US$1721萬 | 2.19% |
107,823
+1,379
| +1% | +US$20萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1138萬 | 1.45% |
56,898
-2,067
| -4% | -US$42.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1037萬 | 1.32% |
29,356
-96
| -0.3% | -US$3.43萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$979萬 | 1.25% |
33,849
-88
| -0.3% | -US$2.52萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$603萬 | 0.77% |
16,172
+56
| +0.3% | +US$2.27萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$584萬 | 0.74% |
7,821
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$574萬 | 0.73% |
12,028
-674
| -5% | -US$27.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$490萬 | 0.62% |
16,462
-439
| -3% | -US$8.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$457萬 | 0.58% |
9,134
-241
| -3% | -US$11.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$400萬 | 0.51% |
16,917
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Gratus Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gratus Wealth Advisors持有147個部位，價值US$7.86億，較前一季的US$6.91億增加14%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Gratus Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加52檔、減碼45檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hilton Worldwide：共2,450股，價值US$81萬。 最大的一筆賣出是Dick's Sporting Goods，估計金額為US$54.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的82%上升，其次為科技和金融。
- Gratus Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Hilton Worldwide：共買進2,450股，價值US$81萬。
- Gratus Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares Core Dividend Growth ETF的幅度最大，估計增加US$185萬。
- Gratus Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$47.7萬。
- Gratus Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Dick's Sporting Goods，估計賣出金額為US$54.3萬。
- 在2026年第2季，Gratus Wealth Advisors的投資組合規模為US$7.86億，前十大持股占61%。
- Gratus Wealth Advisors在2026年第2季新增了9個部位，並平倉9個部位。
- Gratus Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$7.86億。
根據Gratus Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。