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Gratus Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
12.24%
Rendimiento estimado a 1 año
21.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 8.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.33%
Posición
147
Nuevas
9
Aumentadas
52
Reducidas
45
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 968 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 960 k |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 906 k |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 879 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+USD 543 k |
| 2 |
Jacobs Solutions
J
|
+USD 504 k |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 477 k |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 460 k |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 439 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.14% |
| 2 | Tecnología | 6.54% |
| 3 | Finanzas | 2.64% |
| 4 | Atención médica | 1.97% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 94.2 M | 11.99% |
1,243,096
+25,085
| +2% | +USD 1.85 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 71.9 M | 9.15% |
817,879
+4,809
| +0.6% | +USD 410 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 49.4 M | 6.29% |
527,440
+7,187
| +1% | +USD 619 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 47.9 M | 6.1% |
65,061
+947
| +1% | +USD 652 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 37.6 M | 4.79% |
197,532
-2,119
| -1% | -USD 362 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 37 M | 4.71% |
1,527,912
+31,407
| +2% | +USD 760 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 36.4 M | 4.63% |
1,501,436
+36,309
| +2% | +USD 879 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 35.9 M | 4.57% |
1,550,502
+41,419
| +3% | +USD 960 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 35.8 M | 4.55% |
1,641,321
+41,511
| +3% | +USD 906 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 35.6 M | 4.53% |
1,410,511
+38,343
| +3% | +USD 968 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 32.4 M | 4.13% |
271,486
-4,354
| -2% | -USD 477 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 28.4 M | 3.61% |
470,420
+13,604
| +3% | +USD 808 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 25.7 M | 3.27% |
318,404
+8,708
| +3% | +USD 675 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 21.6 M | 2.75% |
229,654
+3,009
| +1% | +USD 281 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 18.4 M | 2.34% |
129,721
+1,910
| +1% | +USD 264 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1817 M
| USD 17.2 M | 2.19% |
107,823
+1,379
| +1% | +USD 200 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.4 M | 1.45% |
56,898
-2,067
| -4% | -USD 425 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.4 M | 1.32% |
29,356
-96
| -0.3% | -USD 34.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.8 M | 1.25% |
33,849
-88
| -0.3% | -USD 25.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.03 M | 0.77% |
16,172
+56
| +0.3% | +USD 22.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.84 M | 0.74% |
7,821
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 5.74 M | 0.73% |
12,028
-674
| -5% | -USD 274 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 4.9 M | 0.62% |
16,462
-439
| -3% | -USD 88 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.57 M | 0.58% |
9,134
-241
| -3% | -USD 116 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4 M | 0.51% |
16,917
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Gratus Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gratus Wealth Advisors mantenía 147 posiciones por un valor de USD 786 M, un aumento de 14% frente a los USD 691 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Gratus Wealth Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 52, 45 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hilton Worldwide: 2,450 acciones con un valor de USD 810 k. La mayor venta fue Dick's Sporting Goods, por un valor estimado de USD 543 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Gratus Wealth Advisors en T2 2026 fue Hilton Worldwide: 2,450 acciones por un valor de USD 810 k.
- Gratus Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.85 M.
- La mayor reducción de Gratus Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 477 k.
- Gratus Wealth Advisors cerró por completo su posición en Dick's Sporting Goods en T2 2026, con una venta estimada de USD 543 k.
- Las diez principales posiciones de Gratus Wealth Advisors representan 61% de su cartera de USD 786 M en T2 2026.
- Gratus Wealth Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gratus Wealth Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Gratus Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.