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Northstar Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 777 M
Rotación
9.14%
Rendimiento estimado a 1 año
17.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.34%
AUM
USD 777 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.6 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 9.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.13%
Posición
175
Nuevas
9
Aumentadas
42
Reducidas
57
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.98 M |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 996 k |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 972 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 396 k |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 302 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 257 k |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 256 k |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 236 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.73% |
| 2 | Finanzas | 21.25% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.3% |
| 4 | Tecnología | 8.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 118 M | 15.2% |
235,982
-148
| -0.1% | -USD 71.2 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 89.9 M | 11.57% |
242,961
+2,799
| +1% | +USD 1 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 51.1 M | 6.58% |
557,601
+32,572
| +6% | +USD 2.98 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 43.3 M | 5.57% |
149,674
-389
| -0.3% | -USD 111 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 37.3 M | 4.8% |
105,459
-720
| -0.7% | -USD 257 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 25.9 M | 3.33% |
72,408
-515
| -0.7% | -USD 185 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 23.4 M | 3.01% |
34,081
-118
| -0.3% | -USD 78.7 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 20.8 M | 2.68% |
87,304
+235
| +0.3% | +USD 59 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
9
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 20.3 M | 2.62% |
21,749
-67
| -0.3% | -USD 66.8 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 13.8 M | 1.77% |
24,457
-92
| -0.4% | -USD 56.3 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 13.5 M | 1.73% |
61,837
+4,772
| +8% | +USD 996 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 13.1 M | 1.69% |
135,252
+4,073
| +3% | +USD 384 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 12.8 M | 1.65% |
149,816
+7,933
| +6% | +USD 664 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 10.7 M | 1.38% |
45,362
+779
| +2% | +USD 179 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10.5 M | 1.35% |
41,370
-123
| -0.3% | -USD 28.7 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 9.9 M | 1.28% |
392,466
+38,380
| +11% | +USD 969 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 8.98 M | 1.16% |
72,308
+140
| +0.2% | +USD 16.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 8.82 M | 1.14% |
102,433
-143
| -0.1% | -USD 12 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 7.78 M | 1% |
347,587
+24,108
| +7% | +USD 540 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 7.72 M | 0.99% |
348,639
+25,341
| +8% | +USD 562 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 7.34 M | 0.94% |
21,693
+106
| +0.5% | +USD 33.9 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
24
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 7.26 M | 0.93% |
3,718
+618
| +20% | +USD 1.15 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 6.29 M | 0.81% |
22,576
-555
| -2% | -USD 146 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
Fondos similares
CIA
Revisión del portafolio de Northstar Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Northstar Group mantenía 175 posiciones por un valor de USD 777 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 707 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Northstar Group muestra 9 nuevos, Aumentaron 42, 57 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF: 17,267 acciones con un valor de USD 337 k. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 396 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Northstar Group en T2 2026 fue iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF: 17,267 acciones por un valor de USD 337 k.
- Northstar Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.98 M.
- La mayor reducción de Northstar Group durante T2 2026 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 302 k.
- Northstar Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 396 k.
- Las diez principales posiciones de Northstar Group representan 57% de su cartera de USD 777 M en T2 2026.
- Northstar Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Northstar Group aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 777 M.
Según el Informe 13F de Northstar Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.