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Hughes Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 755 M
Rotación
18.51%
Rendimiento estimado a 1 año
20.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.43%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 755 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 104 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 22.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.84%
Posición
1,961
Nuevas
241
Aumentadas
922
Reducidas
248
Cerradas
122
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 16 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 5.33 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 5.14 M |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 4.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 6.87 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 451 k |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 224 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.68% |
| 2 | Tecnología | 1.29% |
| 3 | Finanzas | 0.77% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 157 M | 20.82% |
1,730,399
+58,458
| +3% | +USD 5.14 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 76.1 M | 10.08% |
1,620,206
+113,708
| +8% | +USD 5.33 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 74.8 M | 9.92% |
907,369
+53,031
| +6% | +USD 4.26 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 73.1 M | 9.69% |
1,011,274
+57,584
| +6% | +USD 3.91 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 66.3 M | 8.79% |
647,996
-72,816
| -10% | -USD 6.87 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4415 M
| USD 42.6 M | 5.64% |
381,610
+1,669
| +0.4% | +USD 165 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 36.6 M | 4.85% |
483,103
+21,824
| +5% | +USD 1.61 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 23.9 M | 3.17% |
495,030
+43,537
| +10% | +USD 2.09 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1041 M
| USD 20.8 M | 2.75% |
808,835
+59,249
| +8% | +USD 1.54 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 16 M | 2.12% |
+552,224
| Nuevas | +USD 16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 12.5 M | 1.65% |
56,740
-2,149
| -4% | -USD 451 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 12.2 M | 1.62% |
148,814
-1,646
| -1% | -USD 130 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 10.6 M | 1.4% |
+179,076
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
| USD 8.25 M | 1.09% |
81,423
+5,811
| +8% | +USD 588 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 8.07 M | 1.07% |
96,411
-2,746
| -3% | -USD 224 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 8.03 M | 1.06% |
42,984
-575
| -1% | -USD 105 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 6.87 M | 0.91% |
101,615
+1,074
| +1% | +USD 72.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 6.28 M | 0.83% |
124,710
-1,463
| -1% | -USD 72.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.24 M | 0.69% |
22,148
-153
| -0.7% | -USD 35.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.23 M | 0.69% |
73,369
-927
| -1% | -USD 64.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 4.94 M | 0.66% |
97,587
+8,170
| +9% | +USD 411 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 4.22 M | 0.56% |
73,090
-3,625
| -5% | -USD 194 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
USD 146 M
| USD 4.05 M | 0.54% |
36,021
+127
| +0.4% | +USD 12.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.57 M | 0.47% |
4,773
-70
| -1% | -USD 51 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
USD 183 M
| USD 3.27 M | 0.43% |
41,463
-806
| -2% | -USD 61.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hughes Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hughes Financial Services mantenía 1,961 posiciones por un valor de USD 755 M, un aumento de 16% frente a los USD 651 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Hughes Financial Services muestra 241 nuevos, Aumentaron 922, 248 reducidas y 122 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF: 552,224 acciones con un valor de USD 16 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 14.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Hughes Financial Services en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF: 552,224 acciones por un valor de USD 16 M.
- Hughes Financial Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.33 M.
- La mayor reducción de Hughes Financial Services durante T2 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 14.8 M.
- Hughes Financial Services cerró por completo su posición en JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 62.4 k.
- Las diez principales posiciones de Hughes Financial Services representan 78% de su cartera de USD 755 M en T2 2026.
- Hughes Financial Services abrió 241 posiciones nuevas y cerró 122 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hughes Financial Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 755 M.
Según el Informe 13F de Hughes Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.