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Hughes Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.55億
売買回転率
18.51%
推定1年リターン
20.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+20.43%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.55億
運用資産残高の伸び率
+$1.04億
(+16%)
資金フロー
+$2206万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.84%
保有額
1,961
新規
241
買い増し
922
減少
248
解消
122
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1480万 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$950万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$687万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$45.1万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$22.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.68% |
| 2 | 情報技術 | 1.29% |
| 3 | 金融 | 0.77% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1.57億 | 20.82% |
1,730,399
+58,458
| +3% | +$514万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $7605万 | 10.08% |
1,620,206
+113,708
| +8% | +$533万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $7485万 | 9.92% |
907,369
+53,031
| +6% | +$426万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $7309万 | 9.69% |
1,011,274
+57,584
| +6% | +$391万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $6629万 | 8.79% |
647,996
-72,816
| -10% | -$687万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
$44.1億
| $4257万 | 5.64% |
381,610
+1,669
| +0.4% | +$16.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $3661万 | 4.85% |
483,103
+21,824
| +5% | +$161万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $2393万 | 3.17% |
495,030
+43,537
| +10% | +$209万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.4億
| $2077万 | 2.75% |
808,835
+59,249
| +8% | +$154万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $1602万 | 2.12% |
+552,224
| 新規 | +$1604万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1245万 | 1.65% |
56,740
-2,149
| -4% | -$45.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $1219万 | 1.62% |
148,814
-1,646
| -1% | -$13万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1056万 | 1.4% |
+179,076
| 新規 | +$1058万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$36.9億
| $825万 | 1.09% |
81,423
+5,811
| +8% | +$58.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $807万 | 1.07% |
96,411
-2,746
| -3% | -$22.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$15.9億
| $803万 | 1.06% |
42,984
-575
| -1% | -$10.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $687万 | 0.91% |
101,615
+1,074
| +1% | +$7.21万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $628万 | 0.83% |
124,710
-1,463
| -1% | -$7.25万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $524万 | 0.69% |
22,148
-153
| -0.7% | -$3.51万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $523万 | 0.69% |
73,369
-927
| -1% | -$6.46万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $494万 | 0.66% |
97,587
+8,170
| +9% | +$41.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $422万 | 0.56% |
73,090
-3,625
| -5% | -$19.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
$1.46億
| $405万 | 0.54% |
36,021
+127
| +0.4% | +$1.29万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $357万 | 0.47% |
4,773
-70
| -1% | -$5.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
$1.83億
| $327万 | 0.43% |
41,463
-806
| -2% | -$6.12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Hughes Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Hughes Financial Servicesは1,961銘柄を保有し、保有額は$7.55億でした。前四半期の$6.51億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Hughes Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 241件、922件増加しました、248件減少、122件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFで、保有株数は552,224株、評価額は$1602万でした。 最も大きな売却はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$1480万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Hughes Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFで、株数は552,224株、評価額は$1602万でした。
- Hughes Financial Servicesは2026年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$533万でした。
- Hughes Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1480万相当を減らしました。
- Hughes Financial Servicesは2026年第2四半期にJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.24万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Hughes Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$7.55億のポートフォリオの78%を占めています。
- Hughes Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに241件のポジションを取り、122件のポジションを解消しました。
- Hughes Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$7.55億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のHughes Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。