で公開中です！
詳しく見る
Independent Solutions Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.88億
売買回転率
6.97%
推定1年リターン
23.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.73%
1年予想リターン
+23.96%
3年間の予想リターン
+125.2%
5年予想リターン
+135.97%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.88億
運用資産残高の伸び率
+$1709万
(+2.2%)
資金フロー
+$315万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.37%
保有額
201
新規
7
買い増し
81
減少
77
解消
7
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$642万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$383万 |
| 3 |
Alexis Practical Tactical ETF
LEXI
|
+$340万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$332万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$284万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$628万 |
| 2 |
Applovin
APP
|
+$516万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$336万 |
| 4 |
Rambus
RMBS
|
+$294万 |
| 5 |
Cirrus Logic
CRUS
|
+$271万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.52% |
| 2 | 情報技術 | 20.97% |
| 3 | 金融 | 4.85% |
| 4 | エネルギー | 4.06% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alexis Practical Tactical ETF
LEXI
$1.91億
| $1.42億 | 18.06% |
3,532,621
+83,899
| +2% | +$340万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.98兆
| $2831万 | 3.59% |
85,000
+337
| +0.4% | +$10.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $2349万 | 2.98% |
102,835
+400
| +0.4% | +$8.58万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$721億
| $1734万 | 2.2% |
121,873
-24,261
| -17% | -$336万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$499億
| $1634万 | 2.07% |
71,576
-781
| -1% | -$18.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $1585万 | 2.01% |
45,119
-344
| -0.8% | -$13万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $1445万 | 1.83% |
200,775
+50,751
| +34% | +$383万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
8
Palantir
PLTR
$3864億
| $1354万 | 1.72% |
72,367
-601
| -0.8% | -$9.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $1176万 | 1.49% |
15,360
+235
| +2% | +$17.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1113万 | 1.41% |
21,692
+152
| +0.7% | +$7.03万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1401億
| $1080万 | 1.37% |
114,193
+1,371
| +1% | +$13.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1867億
| $1059万 | 1.34% |
109,272
-1,937
| -2% | -$19.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$596億
| $964万 | 1.22% |
268,168
-15,799
| -6% | -$55.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$154億
| $963万 | 1.22% |
289,147
-12,218
| -4% | -$42万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $949万 | 1.2% |
27,587
+286
| +1% | +$9.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.5億
| $949万 | 1.2% |
92,042
+1,110
| +1% | +$11.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
17
Costco
COST
$4669億
| $904万 | 1.15% |
9,929
-438
| -4% | -$40.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $894万 | 1.13% |
88,873
+10,659
| +14% | +$107万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $884万 | 1.12% |
175,534
+11,394
| +7% | +$57.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4149億
| $829万 | 1.05% |
40,572
+1,577
| +4% | +$31.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
21
CrowdStrike
CRWD
$2221億
| $810万 | 1.03% |
30,595
-313
| -1% | -$6.64万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
22
Cisco
CSCO
$3700億
| $775万 | 0.98% |
72,043
-566
| -0.8% | -$6.38万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $771万 | 0.98% |
30,951
-15
| -0% | -$3,811 |
2019 Q4
27四半期
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$929億
| $765万 | 0.97% |
46,026
-1,027
| -2% | -$17.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$116億
| $745万 | 0.95% |
146,023
+19,693
| +16% | +$100万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
Independent Solutions Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Independent Solutions Wealth Managementは201銘柄を保有し、保有額は$7.88億でした。前四半期の$7.71億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Independent Solutions Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、81件増加しました、77件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、保有株数は123,909株、評価額は$629万でした。 最も大きな売却はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$628万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Independent Solutions Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、株数は123,909株、評価額は$629万でした。
- Independent Solutions Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core S&P Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$383万でした。
- Independent Solutions Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$628万相当を減らしました。
- Independent Solutions Wealth Managementは2026年第3四半期にApplovinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$516万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Independent Solutions Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.88億のポートフォリオの37%を占めています。
- Independent Solutions Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Independent Solutions Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$7.88億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のIndependent Solutions Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。