で公開中です！
詳しく見る
Pasadena Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.86億
売買回転率
20.8%
推定1年リターン
19.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.69%
1年予想リターン
+19.96%
3年間の予想リターン
+53.04%
5年予想リターン
+53.99%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.86億
運用資産残高の伸び率
+$6285万
(+8.7%)
資金フロー
+$852万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.67%
保有額
327
新規
50
買い増し
101
減少
77
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+$3192万 |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+$615万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$373万 |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+$311万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$238万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.8% |
| 2 | 情報技術 | 5.2% |
| 3 | 金融 | 4.78% |
| 4 | 不動産 | 2.66% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $8992万 | 11.44% |
412,598
+1,896
| +0.5% | +$39.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $8918万 | 11.35% |
1,035,344
-44,374
| -4% | -$373万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $5396万 | 6.86% |
644,290
+5,121
| +0.8% | +$41.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
4
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
$20.1億
| $3081万 | 3.92% |
+612,547
| 新規 | +$3078万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $2700万 | 3.44% |
868,323
-4,731
| -0.5% | -$14.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $2512万 | 3.2% |
1,930,752
+47,520
| +3% | +$73.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $2497万 | 3.18% |
102,774
+1,204
| +1% | +$28万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
8
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $2341万 | 2.98% |
583,475
+24,256
| +4% | +$96万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $2143万 | 2.73% |
222,072
-6,299
| -3% | -$58.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2037万 | 2.59% |
70,394
+227
| +0.3% | +$6.49万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1944万 | 2.47% |
53,151
-1,078
| -2% | -$36.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
$36.6億
| $1417万 | 1.8% |
140,810
+1,777
| +1% | +$17.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$13.8億
| $1330万 | 1.69% |
512,694
-10,983
| -2% | -$32.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
TCW Flexible Income ETF
FLXR
$36.3億
| $1294万 | 1.65% |
329,980
+13,875
| +4% | +$54.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1178万 | 1.5% |
444,116
+25,827
| +6% | +$68.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$71.5億
| $1167万 | 1.48% |
236,853
+3,973
| +2% | +$21.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1134万 | 1.44% |
15,180
-82
| -0.5% | -$5.95万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
$20.1億
| $1091万 | 1.39% |
140,655
+6,737
| +5% | +$52.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$43.2億
| $913万 | 1.16% |
351,755
+123,711
| +54% | +$393万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
20
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
$2.1億
| $865万 | 1.1% |
265,233
-92,084
| -26% | -$311万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$14.1億
| $850万 | 1.08% |
290,004
+69,428
| +31% | +$201万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $808万 | 1.03% |
212,362
+943
| +0.4% | +$3.36万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $716万 | 0.91% |
20,277
-58
| -0.3% | -$2.07万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $580万 | 0.74% |
7,874
+609
| +8% | +$41.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $550万 | 0.7% |
182,356
+17,044
| +10% | +$58.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Pasadena Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pasadena Private Wealthは327銘柄を保有し、保有額は$7.86億でした。前四半期の$7.23億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Pasadena Private Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 50件、101件増加しました、77件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFで、保有株数は612,547株、評価額は$3081万でした。 最も大きな売却はAGF US Market Neutral Anti-Beta Fundで、推定額は$3192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Pasadena Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFで、株数は612,547株、評価額は$3081万でした。
- Pasadena Private Wealthは2026年第2四半期にGrayscale Bitcoin Mini Trust ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$393万でした。
- Pasadena Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGrayscale CoinDesk Crypto 5 ETFで、推定$615万相当を減らしました。
- Pasadena Private Wealthは2026年第2四半期にAGF US Market Neutral Anti-Beta Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3192万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pasadena Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.86億のポートフォリオの52%を占めています。
- Pasadena Private Wealthは2026年第2四半期に新たに50件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Pasadena Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$7.86億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のPasadena Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。