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Pasadena Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.86億
売買回転率
20.8%
推定1年リターン
19.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.69%
1年予想リターン
+19.96%
3年間の予想リターン
+53.04%
5年予想リターン
+53.99%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.86億
運用資産残高の伸び率
+$6304万
(+8.7%)
資金フロー
+$852万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.66%
保有額
327
新規
50
買い増し
101
減少
77
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+$3192万 |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+$615万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$373万 |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+$311万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$238万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.81% |
| 2 | 情報技術 | 5.2% |
| 3 | 金融 | 4.78% |
| 4 | 不動産 | 2.66% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$222億
| $231万 | 0.29% |
24,808
-711
| -3% | -$6.45万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
52
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$78.7億
| $223万 | 0.28% |
48,858
-688
| -1% | -$3.15万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
53
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
$13.4億
| $220万 | 0.28% |
52,424
+10,241
| +24% | +$43.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
54
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
$6.76億
| $216万 | 0.27% |
42,671
+10,321
| +32% | +$52.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
55
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$192億
| $216万 | 0.27% |
34,668
-2,352
| -6% | -$14.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
56
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$141億
| $212万 | 0.27% |
41,493
-2,966
| -7% | -$18.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
57
Unity
U
$229億
| $204万 | 0.26% |
71,428
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
58
NNN REIT
NNN
$79.8億
| $199万 | 0.25% |
42,751
-5,641
| -12% | -$25.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
59
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
$4.95億
| $197万 | 0.25% |
33,571
-2,161
| -6% | -$15.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
60
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$27.9億
| $190万 | 0.24% |
+36,559
| 新規 | +$190万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
61
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $190万 | 0.24% |
2,534
+196
| +8% | +$14.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
62
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $186万 | 0.24% |
36,806
+4,583
| +14% | +$23.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
63
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
$16億
| $181万 | 0.23% |
81,187
-19,817
| -20% | -$44.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $168万 | 0.21% |
5,120
+257
| +5% | +$7.98万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
65
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
$3.91億
| $165万 | 0.21% |
62,492
-190,158
| -75% | -$615万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
66
Agree Realty
ADC
$90.9億
| $159万 | 0.2% |
20,948
+2,166
| +12% | +$16.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
67
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$446億
| $158万 | 0.2% |
20,896
+3,286
| +19% | +$24.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
68
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $157万 | 0.2% |
3,145
-64
| -2% | -$3.08万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
69
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1032億
| $155万 | 0.2% |
10,485
+18
| +0.2% | +$2,470 |
2021 Q4
18四半期
|
|
70
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$430億
| $153万 | 0.19% |
52,916
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
71
VICI Properties
VICI
$273億
| $151万 | 0.19% |
57,028
-916
| -2% | -$2.57万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
72
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$324億
| $150万 | 0.19% |
29,737
-23,362
| -44% | -$118万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
73
Costco
COST
$4669億
| $138万 | 0.17% |
1,470
+12
| +0.8% | +$1.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
74
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$118億
| $136万 | 0.17% |
24,804
+3,876
| +19% | +$20.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
75
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.7億
| $135万 | 0.17% |
33,305
+6,380
| +24% | +$24.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Pasadena Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pasadena Private Wealthは327銘柄を保有し、保有額は$7.86億でした。前四半期の$7.23億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Pasadena Private Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 50件、101件増加しました、77件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFで、保有株数は612,547株、評価額は$3081万でした。 最も大きな売却はAGF US Market Neutral Anti-Beta Fundで、推定額は$3192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Pasadena Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFで、株数は612,547株、評価額は$3081万でした。
- Pasadena Private Wealthは2026年第2四半期にGrayscale Bitcoin Mini Trust ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$393万でした。
- Pasadena Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGrayscale CoinDesk Crypto 5 ETFで、推定$615万相当を減らしました。
- Pasadena Private Wealthは2026年第2四半期にAGF US Market Neutral Anti-Beta Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3192万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pasadena Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.86億のポートフォリオの52%を占めています。
- Pasadena Private Wealthは2026年第2四半期に新たに50件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Pasadena Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$7.86億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のPasadena Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。