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Pasadena Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.86億
売買回転率
20.8%
推定1年リターン
19.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.17%
1年予想リターン
+19.96%
3年間の予想リターン
+53.04%
5年予想リターン
+53.99%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.92億
運用資産残高の伸び率
+$1588万
(+5.7%)
資金フロー
+$299万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.38%
保有額
104
新規
12
買い増し
45
減少
22
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$600万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$550万 |
| 3 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+$482万 |
| 4 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+$477万 |
| 5 |
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
|
+$409万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$719万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$711万 |
| 3 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+$693万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$516万 |
| 5 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$434万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.45% |
| 2 | 情報技術 | 2.86% |
| 3 | 不動産 | 2.18% |
| 4 | 金融 | 0.85% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $4068万 | 13.92% |
295,913
+8,088
| +3% | +$111万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3829万 | 13.1% |
800,958
-3,240
| -0.4% | -$14.7万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $3204万 | 10.97% |
505,472
+14,328
| +3% | +$90.6万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2065万 | 7.07% |
249,616
-4,784
| -2% | -$39.6万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1548万 | 5.3% |
89,136
+2,114
| +2% | +$36.6万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1209万 | 4.14% |
41,731
-1,629
| -4% | -$45.6万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
7
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$71.5億
| $984万 | 3.37% |
257,064
+16,638
| +7% | +$64.4万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
|
8
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $979万 | 3.35% |
194,016
-142,423
| -42% | -$719万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
9
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
$2.1億
| $853万 | 2.92% |
281,638
+50,725
| +22% | +$150万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $657万 | 2.25% |
260,577
+217,887
| +510% | +$550万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $627万 | 2.15% |
119,633
-5,973
| -5% | -$31.1万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $604万 | 2.07% |
+67,155
| 新規 | +$600万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
13
Americold
COLD
$39.5億
| $598万 | 2.05% |
157,952
| – | – |
2019 Q1
9四半期
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.6億
| $583万 | 2% |
182,868
+52,202
| +40% | +$169万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
15
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$117億
| $505万 | 1.73% |
543,927
-91,423
| -14% | -$87.4万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
|
16
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.9億
| $498万 | 1.7% |
152,221
+144,023
| +1,757% | +$477万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
|
17
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
$28.3億
| $491万 | 1.68% |
+100,996
| 新規 | +$482万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $479万 | 1.64% |
70,856
+10,478
| +17% | +$71.7万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
19
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $424万 | 1.45% |
84,019
+8,006
| +11% | +$40.4万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $412万 | 1.41% |
125,326
+7,903
| +7% | +$25.6万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
21
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
$30.1億
| $404万 | 1.38% |
+70,270
| 新規 | +$409万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $337万 | 1.15% |
24,616
+279
| +1% | +$3.62万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
23
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $271万 | 0.93% |
75,610
+58,114
| +332% | +$207万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
24
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
$9.8億
| $251万 | 0.86% |
+52,654
| 新規 | +$258万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
25
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $190万 | 0.65% |
35,333
+4,965
| +16% | +$26.5万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Pasadena Private Wealthの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Pasadena Private Wealthは104銘柄を保有し、保有額は$2.92億でした。前四半期の$2.76億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Pasadena Private Wealthの2021年第2四半期の報告書には、新規 12件、45件増加しました、22件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、保有株数は67,155株、評価額は$604万でした。 最も大きな売却はInvesco Ultra Short Duration ETFで、推定額は$719万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、不動産です。
- Pasadena Private Wealthが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、株数は67,155株、評価額は$604万でした。
- Pasadena Private Wealthは2021年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$550万でした。
- Pasadena Private Wealthが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Ultra Short Duration ETFで、推定$719万相当を減らしました。
- Pasadena Private Wealthは2021年第2四半期にSprott Physical Goldの保有株をすべて売却し、売却額は推定$516万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Pasadena Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.92億のポートフォリオの66%を占めています。
- Pasadena Private Wealthは2021年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Pasadena Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$2.92億となりました。
2021年8月9日に提出された、2021年第2四半期分のPasadena Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。