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Pasadena Private Wealth

Pasadena Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 786 Mio. $ Umschlag 20,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,99 Mio. $
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,38 %
Position
104
Neu
12
Aufgestockt
45
Reduziert
22
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+6 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+5,5 Mio. $
3
EWL-Symbol
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
+4,82 Mio. $
4
EWU-Symbol
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
+4,77 Mio. $
5
NFRA-Symbol
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
+4,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+7,19 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+7,11 Mio. $
3
DRSK-Symbol
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
+6,93 Mio. $
4
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+5,16 Mio. $
5
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+4,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,45 %
2 Technologie 2,86 %
3 Immobilien 2,18 %
4 Finanzwesen 0,85 %
5 Kommunikationsdienste 0,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
40,7 Mio. $ 13,92 %
295.913
+8.088
+3 % +1,11 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
38,3 Mio. $ 13,1 %
800.958
-3.240
-0,4 % -147.120 $
2018 Q4
10 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
32 Mio. $ 10,97 %
505.472
+14.328
+3 % +906.389 $
2020 Q1
5 Quartale
VCSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
20,6 Mio. $ 7,07 %
249.616
-4.784
-2 % -395.551 $
2020 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,3 %
89.136
+2.114
+2 % +366.355 $
2018 Q4
10 Quartale
VBK-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,14 %
41.731
-1.629
-4 % -455.701 $
2018 Q4
10 Quartale
GUNR-Symbol
7
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,37 %
257.064
+16.638
+7 % +643.540 $
2020 Q2
4 Quartale
GSY-Symbol
8
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,35 %
194.016
-142.423
-42 % -7,19 Mio. $
2019 Q1
9 Quartale
COM-Symbol
9
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
210 Mio. $
8,53 Mio. $ 2,92 %
281.638
+50.725
+22 % +1,5 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
6,57 Mio. $ 2,25 %
260.577
+217.887
+510 % +5,5 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
VTIP-Symbol
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
6,27 Mio. $ 2,15 %
119.633
-5.973
-5 % -311.307 $
2020 Q1
5 Quartale
BIV-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
6,04 Mio. $ 2,07 %
+67.155
Neu +6 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
COLD-Symbol
13
Americold
COLD
3,95 Mrd. $
5,98 Mio. $ 2,05 %
157.952
– –
2019 Q1
9 Quartale
DES-Symbol
14
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2 %
182.868
+52.202
+40 % +1,69 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
PSLV-Symbol
15
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,73 %
543.927
-91.423
-14 % -874.251 $
2020 Q2
4 Quartale
EWU-Symbol
16
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,7 %
152.221
+144.023
+1.757 % +4,77 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
EWL-Symbol
17
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,83 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,68 %
+100.996
Neu +4,82 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
EWJ-Symbol
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,64 %
70.856
+10.478
+17 % +716.854 $
2021 Q1
1 Quartal
ICSH-Symbol
19
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,45 %
84.019
+8.006
+11 % +404.357 $
2019 Q2
8 Quartale
SCHE-Symbol
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,41 %
125.326
+7.903
+7 % +256.346 $
2020 Q4
2 Quartale
NFRA-Symbol
21
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,01 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,38 %
+70.270
Neu +4,09 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,37 Mio. $ 1,15 %
24.616
+279
+1 % +36.150 $
2018 Q4
10 Quartale
DIVO-Symbol
23
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,93 %
75.610
+58.114
+332 % +2,07 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
BLOK-Symbol
24
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
978 Mio. $
2,51 Mio. $ 0,86 %
+52.654
Neu +2,58 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
FIXD-Symbol
25
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,65 %
35.333
+4.965
+16 % +264.773 $
2019 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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IFC Advisors
IFC Advisors Los Angeles, California 788 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horizon Wealth Management
Horizon Wealth Management La Grange, Illinois 785 Mio. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harraden Circle Investments
Harraden Circle Investments New York 784 Mio. $ AUM 20,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pasadena Private Wealth für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Pasadena Private Wealth 104 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pasadena Private Wealth für Q2 2021 weist 12 neu, 45 erhöht, 22 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 67.155 Aktien im Wert von 6,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco Ultra Short Duration ETF mit einem geschätzten Wert von 7,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Pasadena Private Wealth im Q2 2021 war Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 67.155 Aktien im Wert von 6,04 Mio. $.
  • Pasadena Private Wealth hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pasadena Private Wealth im Q2 2021 entfiel auf Invesco Ultra Short Duration ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,19 Mio. $.
  • Pasadena Private Wealth hat seine Position in Sprott Physical Gold im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pasadena Private Wealth machen im Q2 2021 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Pasadena Private Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Pasadena Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pasadena Private Wealth für Q2 2021 am 9. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .