Pasadena Private Wealth
VBR-Symbol

Pasadena Private Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pasadena Private Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		25 Mio. $ Kaufen
102.774
+1.204
+1 % +280.069 $ 3,18 % 7
2026
Q1 		22,1 Mio. $ Verkaufen
101.570
-17.181
-14 % -3,84 Mio. $ 3,05 % 7
2025
Q4 		25,2 Mio. $ Kaufen
118.751
+612
+0,5 % +128.140 $ 3,42 % 4
2025
Q3 		24,7 Mio. $ Kaufen
118.139
+901
+0,8 % +184.230 $ 3,55 % 4
2025
Q2 		22,9 Mio. $ Verkaufen
117.238
-7.204
-6 % -1,33 Mio. $ 3,91 % 5
2025
Q1 		23,2 Mio. $ Kaufen
124.442
+6.596
+6 % +1,3 Mio. $ 4,47 % 4
2024
Q4 		23,4 Mio. $ Kaufen
117.846
+331
+0,3 % +67.949 $ 4,79 % 4
2024
Q3 		23,6 Mio. $ Verkaufen
117.515
-1.677
-1 % -322.365 $ 5,02 % 4
2024
Q2 		21,8 Mio. $ Kaufen
119.192
+2.582
+2 % +476.967 $ 5,03 % 4
2024
Q1 		22,4 Mio. $ Kaufen
116.610
+1.103
+1 % +199.035 $ 5,15 % 4
2023
Q4 		20,8 Mio. $ Kaufen
115.507
+567
+0,5 % +92.560 $ 5,07 % 4
2023
Q3 		18,3 Mio. $ Kaufen
114.940
+6.455
+6 % +1,08 Mio. $ 5,49 % 5
2023
Q2 		17,9 Mio. $ Kaufen
108.485
+8.004
+8 % +1,26 Mio. $ 5,05 % 5
2023
Q1 		16 Mio. $ Verkaufen
100.481
-4.882
-5 % -808.141 $ 4,61 % 6
2022
Q4 		16,7 Mio. $ Kaufen
105.363
+9.563
+10 % +1,52 Mio. $ 5,16 % 7
2022
Q3 		13,7 Mio. $ Kaufen
95.800
+3.873
+4 % +615.206 $ 4,83 % 7
2022
Q2 		13,8 Mio. $ Kaufen
91.927
+11.431
+14 % +1,87 Mio. $ 4,71 % 7
2022
Q1 		14,2 Mio. $ Verkaufen
80.496
-9.113
-10 % -1,58 Mio. $ 4,61 % 6
2021
Q4 		16 Mio. $ Kaufen
89.609
+1.486
+2 % +264.264 $ 5,25 % 5
2021
Q3 		14,9 Mio. $ Verkaufen
88.123
-1.013
-1 % -173.417 $ 5,22 % 5
2021
Q2 		15,5 Mio. $ Kaufen
89.136
+2.114
+2 % +366.355 $ 5,3 % 5
2021
Q1 		14,4 Mio. $ Kaufen
87.022
+15
+0 % +2.363 $ 5,22 % 6
2020
Q4 		12,4 Mio. $ Verkaufen
87.007
-6.194
-7 % -799.027 $ 4,68 % 6
2020
Q3 		10,3 Mio. $ Verkaufen
93.201
-9.980
-10 % -1,12 Mio. $ 4 % 9
2020
Q2 		11 Mio. $ Kaufen
103.181
+15.553
+18 % +1,56 Mio. $ 4,19 % 8
2020
Q1 		8,2 Mio. $ Kaufen
87.628
+13.274
+18 % +1,61 Mio. $ 3,38 % 11
2019
Q4 		10,2 Mio. $ Kaufen
74.354
+138
+0,2 % +18.283 $ 4,47 % 6
2019
Q3 		9,6 Mio. $ Kaufen
74.216
+50
+0,1 % +6.400 $ 4,41 % 7
2019
Q2 		9,7 Mio. $ Kaufen
74.166
+8.761
+13 % +1,14 Mio. $ 4,58 % 7
2019
Q1 		8,42 Mio. $ Kaufen
65.405
+12.943
+25 % +1,65 Mio. $ 9,11 % 3
2018
Q4 		5,98 Mio. $ Kaufen
+52.462
Neu +6,64 Mio. $ 8 % 4

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Pasadena Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Pasadena Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 1,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 280.069 $ und erhöhte die Position damit auf 102.774 Aktien im Wert von 25 Mio. $. Die Position macht 3,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Pasadena Private Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 25,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Pasadena Private Wealth 102.774 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 25 Mio. $.
  • Pasadena Private Wealth kaufte im Q2 2026 1.204 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 280.069 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 3,18 % des Portfolios von Pasadena Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 7.
  • Pasadena Private Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von Pasadena Private Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 25,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .