Pasadena Private Wealth
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de Pasadena Private Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pasadena Private Wealth Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 25 M Comprar
102,774
+1,204
+1% +USD 280 k 3.18% 7
2026
Q1 		USD 22.1 M Vender
101,570
-17,181
-14% -USD 3.84 M 3.05% 7
2025
Q4 		USD 25.2 M Comprar
118,751
+612
+0.5% +USD 128 k 3.42% 4
2025
Q3 		USD 24.7 M Comprar
118,139
+901
+0.8% +USD 184 k 3.55% 4
2025
Q2 		USD 22.9 M Vender
117,238
-7,204
-6% -USD 1.33 M 3.91% 5
2025
Q1 		USD 23.2 M Comprar
124,442
+6,596
+6% +USD 1.3 M 4.47% 4
2024
Q4 		USD 23.4 M Comprar
117,846
+331
+0.3% +USD 67.9 k 4.79% 4
2024
Q3 		USD 23.6 M Vender
117,515
-1,677
-1% -USD 322 k 5.02% 4
2024
Q2 		USD 21.8 M Comprar
119,192
+2,582
+2% +USD 477 k 5.03% 4
2024
Q1 		USD 22.4 M Comprar
116,610
+1,103
+1% +USD 199 k 5.15% 4
2023
Q4 		USD 20.8 M Comprar
115,507
+567
+0.5% +USD 92.6 k 5.07% 4
2023
Q3 		USD 18.3 M Comprar
114,940
+6,455
+6% +USD 1.08 M 5.49% 5
2023
Q2 		USD 17.9 M Comprar
108,485
+8,004
+8% +USD 1.26 M 5.05% 5
2023
Q1 		USD 16 M Vender
100,481
-4,882
-5% -USD 808 k 4.61% 6
2022
Q4 		USD 16.7 M Comprar
105,363
+9,563
+10% +USD 1.52 M 5.16% 7
2022
Q3 		USD 13.7 M Comprar
95,800
+3,873
+4% +USD 615 k 4.83% 7
2022
Q2 		USD 13.8 M Comprar
91,927
+11,431
+14% +USD 1.87 M 4.71% 7
2022
Q1 		USD 14.2 M Vender
80,496
-9,113
-10% -USD 1.58 M 4.61% 6
2021
Q4 		USD 16 M Comprar
89,609
+1,486
+2% +USD 264 k 5.25% 5
2021
Q3 		USD 14.9 M Vender
88,123
-1,013
-1% -USD 173 k 5.22% 5
2021
Q2 		USD 15.5 M Comprar
89,136
+2,114
+2% +USD 366 k 5.3% 5
2021
Q1 		USD 14.4 M Comprar
87,022
+15
+0% +USD 2.36 k 5.22% 6
2020
Q4 		USD 12.4 M Vender
87,007
-6,194
-7% -USD 799 k 4.68% 6
2020
Q3 		USD 10.3 M Vender
93,201
-9,980
-10% -USD 1.12 M 4% 9
2020
Q2 		USD 11 M Comprar
103,181
+15,553
+18% +USD 1.56 M 4.19% 8
2020
Q1 		USD 8.2 M Comprar
87,628
+13,274
+18% +USD 1.61 M 3.38% 11
2019
Q4 		USD 10.2 M Comprar
74,354
+138
+0.2% +USD 18.3 k 4.47% 6
2019
Q3 		USD 9.6 M Comprar
74,216
+50
+0.1% +USD 6.4 k 4.41% 7
2019
Q2 		USD 9.7 M Comprar
74,166
+8,761
+13% +USD 1.14 M 4.58% 7
2019
Q1 		USD 8.42 M Comprar
65,405
+12,943
+25% +USD 1.65 M 9.11% 3
2018
Q4 		USD 5.98 M Comprar
+52,462
Nuevas +USD 6.64 M 8% 4

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pasadena Private Wealth en VBR: resumen de T2 2026

Pasadena Private Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 1.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 280 k y elevar la posición a 102,774 acciones con un valor de USD 25 M. La posición representa 3.18% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Pasadena Private Wealth reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 25.2 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,781 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T2 2026, Pasadena Private Wealth tenía 102,774 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 25 M.
  • Pasadena Private Wealth compró 1,204 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 280 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 3.18% de la cartera de Pasadena Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 7.
  • Pasadena Private Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Pasadena Private Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 25.2 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,781 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pasadena Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.