Pasadena Private Wealth
ícone de VBR

de Pasadena Private Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Pasadena Private Wealth Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 25 mi Comprar
102.774
+1.204
+1% +US$ 280 mil 3,18% 7
2026
Q1 		US$ 22,1 mi Vender
101.570
-17.181
-14% -US$ 3,84 mi 3,05% 7
2025
Q4 		US$ 25,2 mi Comprar
118.751
+612
+0,5% +US$ 128 mil 3,42% 4
2025
Q3 		US$ 24,7 mi Comprar
118.139
+901
+0,8% +US$ 184 mil 3,55% 4
2025
Q2 		US$ 22,9 mi Vender
117.238
-7.204
-6% -US$ 1,33 mi 3,91% 5
2025
Q1 		US$ 23,2 mi Comprar
124.442
+6.596
+6% +US$ 1,3 mi 4,47% 4
2024
Q4 		US$ 23,4 mi Comprar
117.846
+331
+0,3% +US$ 67,9 mil 4,79% 4
2024
Q3 		US$ 23,6 mi Vender
117.515
-1.677
-1% -US$ 322 mil 5,02% 4
2024
Q2 		US$ 21,8 mi Comprar
119.192
+2.582
+2% +US$ 477 mil 5,03% 4
2024
Q1 		US$ 22,4 mi Comprar
116.610
+1.103
+1% +US$ 199 mil 5,15% 4
2023
Q4 		US$ 20,8 mi Comprar
115.507
+567
+0,5% +US$ 92,6 mil 5,07% 4
2023
Q3 		US$ 18,3 mi Comprar
114.940
+6.455
+6% +US$ 1,08 mi 5,49% 5
2023
Q2 		US$ 17,9 mi Comprar
108.485
+8.004
+8% +US$ 1,26 mi 5,05% 5
2023
Q1 		US$ 16 mi Vender
100.481
-4.882
-5% -US$ 808 mil 4,61% 6
2022
Q4 		US$ 16,7 mi Comprar
105.363
+9.563
+10% +US$ 1,52 mi 5,16% 7
2022
Q3 		US$ 13,7 mi Comprar
95.800
+3.873
+4% +US$ 615 mil 4,83% 7
2022
Q2 		US$ 13,8 mi Comprar
91.927
+11.431
+14% +US$ 1,87 mi 4,71% 7
2022
Q1 		US$ 14,2 mi Vender
80.496
-9.113
-10% -US$ 1,58 mi 4,61% 6
2021
Q4 		US$ 16 mi Comprar
89.609
+1.486
+2% +US$ 264 mil 5,25% 5
2021
Q3 		US$ 14,9 mi Vender
88.123
-1.013
-1% -US$ 173 mil 5,22% 5
2021
Q2 		US$ 15,5 mi Comprar
89.136
+2.114
+2% +US$ 366 mil 5,3% 5
2021
Q1 		US$ 14,4 mi Comprar
87.022
+15
+0% +US$ 2,36 mil 5,22% 6
2020
Q4 		US$ 12,4 mi Vender
87.007
-6.194
-7% -US$ 799 mil 4,68% 6
2020
Q3 		US$ 10,3 mi Vender
93.201
-9.980
-10% -US$ 1,12 mi 4% 9
2020
Q2 		US$ 11 mi Comprar
103.181
+15.553
+18% +US$ 1,56 mi 4,19% 8
2020
Q1 		US$ 8,2 mi Comprar
87.628
+13.274
+18% +US$ 1,61 mi 3,38% 11
2019
Q4 		US$ 10,2 mi Comprar
74.354
+138
+0,2% +US$ 18,3 mil 4,47% 6
2019
Q3 		US$ 9,6 mi Comprar
74.216
+50
+0,1% +US$ 6,4 mil 4,41% 7
2019
Q2 		US$ 9,7 mi Comprar
74.166
+8.761
+13% +US$ 1,14 mi 4,58% 7
2019
Q1 		US$ 8,42 mi Comprar
65.405
+12.943
+25% +US$ 1,65 mi 9,11% 3
2018
Q4 		US$ 5,98 mi Comprar
+52.462
Nova +US$ 6,64 mi 8% 4

Outros fundos que detêm VBR

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Pasadena Private Wealth em VBR no T2 2026

Pasadena Private Wealth aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 1,2% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 280 mil em ações e elevando a posição para 102.774 ações, avaliadas em US$ 25 mi. A posição representa 3,18% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Pasadena Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em VBR no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 25,2 mi em T4 2025. 1.781 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Pasadena Private Wealth detinha 102.774 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 25 mi.
  • Pasadena Private Wealth comprou 1.204 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 280 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 3,18% da carteira de Pasadena Private Wealth em T2 2026, sua posição nº 7.
  • Pasadena Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Pasadena Private Wealth atingiu o pico de US$ 25,2 mi em T4 2025.
  • 1.781 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Pasadena Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.