Pasadena Private Wealth
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Pasadena Private Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Pasadena Private Wealth의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$2497만 매수
102,774
+1,204
+1% +US$28만 3.18% 7
2026
Q1 		US$2207만 매도
101,570
-17,181
-14% -US$384만 3.05% 7
2025
Q4 		US$2515만 매수
118,751
+612
+0.5% +US$12.8만 3.42% 4
2025
Q3 		US$2466만 매수
118,139
+901
+0.8% +US$18.4만 3.55% 4
2025
Q2 		US$2286만 매도
117,238
-7,204
-6% -US$133만 3.91% 5
2025
Q1 		US$2318만 매수
124,442
+6,596
+6% +US$130만 4.47% 4
2024
Q4 		US$2335만 매수
117,846
+331
+0.3% +US$6.79만 4.79% 4
2024
Q3 		US$2359만 매도
117,515
-1,677
-1% -US$32.2만 5.02% 4
2024
Q2 		US$2175만 매수
119,192
+2,582
+2% +US$47.7만 5.03% 4
2024
Q1 		US$2238만 매수
116,610
+1,103
+1% +US$19.9만 5.15% 4
2023
Q4 		US$2079만 매수
115,507
+567
+0.5% +US$9.26만 5.07% 4
2023
Q3 		US$1833만 매수
114,940
+6,455
+6% +US$108만 5.49% 5
2023
Q2 		US$1794만 매수
108,485
+8,004
+8% +US$126만 5.05% 5
2023
Q1 		US$1595만 매도
100,481
-4,882
-5% -US$80.8만 4.61% 6
2022
Q4 		US$1673만 매수
105,363
+9,563
+10% +US$152만 5.16% 7
2022
Q3 		US$1374만 매수
95,800
+3,873
+4% +US$61.5만 4.83% 7
2022
Q2 		US$1377만 매수
91,927
+11,431
+14% +US$187만 4.71% 7
2022
Q1 		US$1416만 매도
80,496
-9,113
-10% -US$158만 4.61% 6
2021
Q4 		US$1603만 매수
89,609
+1,486
+2% +US$26.4만 5.25% 5
2021
Q3 		US$1492만 매도
88,123
-1,013
-1% -US$17.3만 5.22% 5
2021
Q2 		US$1548만 매수
89,136
+2,114
+2% +US$36.6만 5.3% 5
2021
Q1 		US$1441만 매수
87,022
+15
+0% +US$2.36천 5.22% 6
2020
Q4 		US$1237만 매도
87,007
-6,194
-7% -US$79.9만 4.68% 6
2020
Q3 		US$1031만 매도
93,201
-9,980
-10% -US$112만 4% 9
2020
Q2 		US$1103만 매수
103,181
+15,553
+18% +US$156만 4.19% 8
2020
Q1 		US$820만 매수
87,628
+13,274
+18% +US$161만 3.38% 11
2019
Q4 		US$1019만 매수
74,354
+138
+0.2% +US$1.83만 4.47% 6
2019
Q3 		US$956만 매수
74,216
+50
+0.1% +US$6.4천 4.41% 7
2019
Q2 		US$968만 매수
74,166
+8,761
+13% +US$114만 4.58% 7
2019
Q1 		US$842만 매수
65,405
+12,943
+25% +US$165만 9.11% 3
2018
Q4 		US$598만 매수
+52,462
신규 +US$664만 8% 4

VBR 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Pasadena Private Wealth의 VBR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Pasadena Private Wealth 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 1.2% 늘리고, 약 US$28만 규모를 매수해 보유 주식 수를 102,774주로 늘렸으며 평가액은 US$2497만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.18%이고, 순위는 #7예요.

Pasadena Private Wealth 측은 2018년 4분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$2515만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,775개가 2026년 2분기 기준으로 VBR 주식을 보유하고 있어요.

  • Pasadena Private Wealth 측은 2026년 2분기 기준으로 US$2497만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 102,774주를 보유했어요.
  • Pasadena Private Wealth 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 1,204주를 매수했어요. 추정 금액은 US$28만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Pasadena Private Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 3.18%였으며, 보유 종목 순위는 #7위였습니다.
  • Pasadena Private Wealth 측은 2018년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Pasadena Private Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$2515만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,775개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.