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Pasadena Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
786 Mio. $
Umschlag
20,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,8 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+8,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,67 %
Position
327
Neu
50
Aufgestockt
101
Reduziert
77
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+30,8 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+3,93 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+2,01 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+6,15 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,8 % |
| 2 | Technologie | 5,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,78 % |
| 4 | Immobilien | 2,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 89,9 Mio. $ | 11,44 % |
412.598
+1.896
| +0,5 % | +395.920 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 89,2 Mio. $ | 11,35 % |
1.035.344
-44.374
| -4 % | -3,73 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 6,86 % |
644.290
+5.121
| +0,8 % | +418.524 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
4
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 3,92 % |
+612.547
| Neu | +30,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 3,44 % |
868.323
-4.731
| -0,5 % | -142.777 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 25,1 Mio. $ | 3,2 % |
1.930.752
+47.520
| +3 % | +737.401 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 3,18 % |
102.774
+1.204
| +1 % | +280.069 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
8
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 2,98 % |
583.475
+24.256
| +4 % | +959.657 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 2,73 % |
222.072
-6.299
| -3 % | -580.892 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 20,4 Mio. $ | 2,59 % |
70.394
+227
| +0,3 % | +64.930 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 2,47 % |
53.151
-1.078
| -2 % | -367.191 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
12
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,8 % |
140.810
+1.777
| +1 % | +177.407 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
13
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,69 % |
512.694
-10.983
| -2 % | -325.904 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,65 % |
329.980
+13.875
| +4 % | +543.813 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,5 % |
444.116
+25.827
| +6 % | +681.928 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,48 % |
236.853
+3.973
| +2 % | +213.733 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,44 % |
15.180
-82
| -0,5 % | -59.451 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
18
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,39 % |
140.655
+6.737
| +5 % | +522.027 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
19
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 1,16 % |
351.755
+123.711
| +54 % | +3,93 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
20
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
210 Mio. $
| 8,65 Mio. $ | 1,1 % |
265.233
-92.084
| -26 % | -3,11 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
21
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,41 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 1,08 % |
290.004
+69.428
| +31 % | +2,01 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 1,03 % |
212.362
+943
| +0,4 % | +33.632 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 7,16 Mio. $ | 0,91 % |
20.277
-58
| -0,3 % | -20.729 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,74 % |
7.874
+609
| +8 % | +419.004 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,7 % |
182.356
+17.044
| +10 % | +581.536 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pasadena Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pasadena Private Wealth 327 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 723 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 weist 50 neu, 101 erhöht, 77 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,15 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pasadena Private Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
- Pasadena Private Wealth eröffnete 50 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pasadena Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 786 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .