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Pasadena Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
786 Mio. $
Umschlag
20,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,8 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+8,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,67 %
Position
327
Neu
50
Aufgestockt
101
Reduziert
77
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+30,8 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+3,93 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+2,01 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+6,15 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,8 % |
| 2 | Technologie | 5,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,78 % |
| 4 | Immobilien | 2,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 5,38 Mio. $ | 0,68 % |
7.831
+186
| +2 % | +123.994 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
27
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,7 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,68 % |
117.609
-14
| -0 % | -781 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 5,09 Mio. $ | 0,65 % |
14.255
+389
| +3 % | +140.026 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
29
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 4,92 Mio. $ | 0,63 % |
20.647
+992
| +5 % | +249.000 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
30
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,58 % |
50.286
-3.876
| -7 % | -340.441 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
31
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 3,92 Mio. $ | 0,5 % |
9.323
-1.721
| -16 % | -684.469 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
32
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,48 % |
74.330
+16.783
| +29 % | +845.731 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,45 % |
6.039
-5.808
| -49 % | -2,38 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,4 % |
28.500
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
35
Realty Income
O
52,4 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,4 % |
50.665
-3.193
| -6 % | -199.063 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
36
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 3,14 Mio. $ | 0,4 % |
15.675
+2.095
| +15 % | +430.744 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
37
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,8 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,39 % |
49.764
+24.215
| +95 % | +1,44 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
38
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,38 % |
53.064
-40
| -0,1 % | -2.127 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
39
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,38 % |
24.184
-1.682
| -7 % | -200.633 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
40
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 2,93 Mio. $ | 0,37 % |
7.864
+919
| +13 % | +371.828 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
41
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,36 % |
76.441
-31.576
| -29 % | -1,19 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,35 % |
7.472
-2
| -0 % | -715 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
43
Iron Mountain
IRM
34,2 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,35 % |
21.601
-9
| -0 % | -1.103 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,35 % |
85.824
+3.822
| +5 % | +121.251 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
45
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,34 % |
53.903
+28.415
| +111 % | +1,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
12.082
+19
| +0,2 % | +3.910 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
16.409
+211
| +1 % | +33.490 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
48
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,8 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,34 % |
141.531
+4.503
| +3 % | +106.016 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
49
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,1 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,34 % |
176.572
+44.850
| +34 % | +875.804 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
50
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,89 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,33 % |
204.593
-285
| -0,1 % | -4.752 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pasadena Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pasadena Private Wealth 327 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 723 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 weist 50 neu, 101 erhöht, 77 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,15 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pasadena Private Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
- Pasadena Private Wealth eröffnete 50 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pasadena Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 786 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .