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Pasadena Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.86億
売買回転率
20.8%
推定1年リターン
19.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.69%
1年予想リターン
+19.96%
3年間の予想リターン
+53.04%
5年予想リターン
+53.99%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.86億
運用資産残高の伸び率
+$6285万
(+8.7%)
資金フロー
+$852万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.67%
保有額
327
新規
50
買い増し
101
減少
77
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+$3192万 |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+$615万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$373万 |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+$311万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$238万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.8% |
| 2 | 情報技術 | 5.2% |
| 3 | 金融 | 4.78% |
| 4 | 不動産 | 2.66% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $538万 | 0.68% |
7,831
+186
| +2% | +$12.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
27
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$122億
| $535万 | 0.68% |
117,609
-14
| -0% | -$781 |
2024 Q2
8四半期
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $509万 | 0.65% |
14,255
+389
| +3% | +$14万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
29
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $492万 | 0.63% |
20,647
+992
| +5% | +$24.9万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
30
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $459万 | 0.58% |
50,286
-3,876
| -7% | -$34万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
31
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $392万 | 0.5% |
9,323
-1,721
| -16% | -$68.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
32
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $374万 | 0.48% |
74,330
+16,783
| +29% | +$84.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $351万 | 0.45% |
6,039
-5,808
| -49% | -$238万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $314万 | 0.4% |
28,500
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
35
Realty Income
O
$531億
| $314万 | 0.4% |
50,665
-3,193
| -6% | -$19.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
36
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $314万 | 0.4% |
15,675
+2,095
| +15% | +$43.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
37
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $306万 | 0.39% |
49,764
+24,215
| +95% | +$144万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
38
Bank of America
BAC
$3582億
| $302万 | 0.38% |
53,064
-40
| -0.1% | -$2,127 |
2018 Q4
30四半期
|
|
39
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $302万 | 0.38% |
24,184
-1,682
| -7% | -$20.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
40
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $293万 | 0.37% |
7,864
+919
| +13% | +$37.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
41
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $281万 | 0.36% |
76,441
-31,576
| -29% | -$119万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $276万 | 0.35% |
7,472
-2
| -0% | -$715 |
2021 Q1
21四半期
|
|
43
Iron Mountain
IRM
$335億
| $273万 | 0.35% |
21,601
-9
| -0% | -$1,103 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $272万 | 0.35% |
85,824
+3,822
| +5% | +$12.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
45
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $271万 | 0.34% |
53,903
+28,415
| +111% | +$143万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
46
Simon Property Group
SPG
$665億
| $270万 | 0.34% |
12,082
+19
| +0.2% | +$3,910 |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $270万 | 0.34% |
16,409
+211
| +1% | +$3.35万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
48
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$117億
| $267万 | 0.34% |
141,531
+4,503
| +3% | +$10.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
49
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
$20.2億
| $265万 | 0.34% |
176,572
+44,850
| +34% | +$87.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
50
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
$18.3億
| $261万 | 0.33% |
204,593
-285
| -0.1% | -$4,752 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Pasadena Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pasadena Private Wealthは327銘柄を保有し、保有額は$7.86億でした。前四半期の$7.23億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Pasadena Private Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 50件、101件増加しました、77件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFで、保有株数は612,547株、評価額は$3081万でした。 最も大きな売却はAGF US Market Neutral Anti-Beta Fundで、推定額は$3192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Pasadena Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFで、株数は612,547株、評価額は$3081万でした。
- Pasadena Private Wealthは2026年第2四半期にGrayscale Bitcoin Mini Trust ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$393万でした。
- Pasadena Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGrayscale CoinDesk Crypto 5 ETFで、推定$615万相当を減らしました。
- Pasadena Private Wealthは2026年第2四半期にAGF US Market Neutral Anti-Beta Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3192万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pasadena Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.86億のポートフォリオの52%を占めています。
- Pasadena Private Wealthは2026年第2四半期に新たに50件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Pasadena Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$7.86億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のPasadena Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。