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Capital Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.34億
売買回転率
14.46%
推定1年リターン
15.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.6%
1年予想リターン
+15.6%
3年間の予想リターン
+49.19%
5年予想リターン
+46.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.34億
運用資産残高の伸び率
+$1447万
(+1.8%)
資金フロー
+$1394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.95%
保有額
166
新規
16
買い増し
66
減少
46
解消
8
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$1.06億 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$304万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$218万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$130万 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+$1.04億 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$160万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$65.2万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$64.8万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$63万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.08% |
| 2 | 情報技術 | 6.29% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.23% |
| 4 | 金融 | 0.97% |
| 5 | エネルギー | 0.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $1.05億 | 12.58% |
+2,104,332
| 新規 | +$1.06億 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $5861万 | 7.03% |
1,090,489
-10,049
| -0.9% | -$54.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
3
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $4181万 | 5.01% |
413,464
-2,021
| -0.5% | -$20.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $4058万 | 4.87% |
429,793
-1,679
| -0.4% | -$16.3万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $3710万 | 4.45% |
736,198
-6,582
| -0.9% | -$33.2万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $3111万 | 3.73% |
193,114
-3,923
| -2% | -$64.8万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2853万 | 3.42% |
877,114
+3,984
| +0.5% | +$13.4万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
8
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $2786万 | 3.34% |
88,141
-591
| -0.7% | -$18.5万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2739万 | 3.28% |
117,419
-78
| -0.1% | -$1.87万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $2708万 | 3.25% |
271,642
+12,853
| +5% | +$130万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $2647万 | 3.17% |
541,817
+2,466
| +0.5% | +$12.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2217万 | 2.66% |
246,961
-664
| -0.3% | -$5.94万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $2112万 | 2.53% |
395,554
-2,180
| -0.5% | -$12.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $2052万 | 2.46% |
414,206
+1,753
| +0.4% | +$8.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1828万 | 2.19% |
54,887
+2,838
| +5% | +$91.2万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.3億
| $1665万 | 2% |
51,963
+999
| +2% | +$34.2万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $1632万 | 1.96% |
57,826
-1,108
| -2% | -$30.9万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $1471万 | 1.76% |
290,241
+19,995
| +7% | +$101万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1341万 | 1.61% |
488,196
+12,499
| +3% | +$34.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1280万 | 1.53% |
55,403
+113
| +0.2% | +$2.76万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1055万 | 1.26% |
37,078
+850
| +2% | +$25.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $952万 | 1.14% |
15,558
-3,110
| -17% | -$160万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $907万 | 1.09% |
40,806
+1,601
| +4% | +$35.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $901万 | 1.08% |
86,721
-3,513
| -4% | -$37.2万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $884万 | 1.06% |
111,747
-191
| -0.2% | -$1.54万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Capital Advantageの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Capital Advantageは166銘柄を保有し、保有額は$8.34億でした。前四半期の$8.2億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Capital Advantageの2026年第3四半期の報告書には、新規 16件、66件増加しました、46件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Short Maturity Bond ETFで、保有株数は2,104,332株、評価額は$1.05億でした。 最も大きな売却はCapital Group US Multi-Sector Income ETFで、推定額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Capital Advantageが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Short Maturity Bond ETFで、株数は2,104,332株、評価額は$1.05億でした。
- Capital Advantageは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$130万でした。
- Capital Advantageが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$160万相当を減らしました。
- Capital Advantageは2026年第3四半期にCapital Group US Multi-Sector Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.04億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Capital Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$8.34億のポートフォリオの51%を占めています。
- Capital Advantageは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Capital Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$8.34億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のCapital Advantageの 13F報告書 に基づいています。