我們已在上線！
進一步了解
Capital Advantage 投資組合持股
AUM
US$8.34億
週轉率
14.46%
1年估算報酬率
15.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.6%
1年估算報酬率
+15.6%
3年估算報酬率
+49.19%
5年估算報酬率
+46.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.34億
AUM 成長
+US$1447萬
(+1.8%)
資金流向
+US$1394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.95%
持股
166
新
16
增持
66
減碼
46
已平倉
8
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$1.06億 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$304萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$218萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$130萬 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$1.04億 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$160萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$64.8萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$63萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.08% |
| 2 | 科技 | 6.29% |
| 3 | 工業 | 1.23% |
| 4 | 金融 | 0.97% |
| 5 | 能源 | 0.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$1.05億 | 12.58% |
+2,104,332
| 新 | +US$1.06億 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$5861萬 | 7.03% |
1,090,489
-10,049
| -0.9% | -US$54.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$4181萬 | 5.01% |
413,464
-2,021
| -0.5% | -US$20.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$4058萬 | 4.87% |
429,793
-1,679
| -0.4% | -US$16.3萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$3710萬 | 4.45% |
736,198
-6,582
| -0.9% | -US$33.2萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$3111萬 | 3.73% |
193,114
-3,923
| -2% | -US$64.8萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2853萬 | 3.42% |
877,114
+3,984
| +0.5% | +US$13.4萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
8
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$2786萬 | 3.34% |
88,141
-591
| -0.7% | -US$18.5萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2739萬 | 3.28% |
117,419
-78
| -0.1% | -US$1.87萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$2708萬 | 3.25% |
271,642
+12,853
| +5% | +US$130萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$2647萬 | 3.17% |
541,817
+2,466
| +0.5% | +US$12.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2217萬 | 2.66% |
246,961
-664
| -0.3% | -US$5.94萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$2112萬 | 2.53% |
395,554
-2,180
| -0.5% | -US$12.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$2052萬 | 2.46% |
414,206
+1,753
| +0.4% | +US$8.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1828萬 | 2.19% |
54,887
+2,838
| +5% | +US$91.2萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$1665萬 | 2% |
51,963
+999
| +2% | +US$34.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$1632萬 | 1.96% |
57,826
-1,108
| -2% | -US$30.9萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$1471萬 | 1.76% |
290,241
+19,995
| +7% | +US$101萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1341萬 | 1.61% |
488,196
+12,499
| +3% | +US$34.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1280萬 | 1.53% |
55,403
+113
| +0.2% | +US$2.76萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1055萬 | 1.26% |
37,078
+850
| +2% | +US$25.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$952萬 | 1.14% |
15,558
-3,110
| -17% | -US$160萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$907萬 | 1.09% |
40,806
+1,601
| +4% | +US$35.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$901萬 | 1.08% |
86,721
-3,513
| -4% | -US$37.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$884萬 | 1.06% |
111,747
-191
| -0.2% | -US$1.54萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Capital Advantage的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Capital Advantage持有166個部位，價值US$8.34億，較前一季的US$8.2億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Capital Advantage的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加66檔、減碼46檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Short Maturity Bond ETF：共2,104,332股，價值US$1.05億。 最大的一筆賣出是Capital Group US Multi-Sector Income ETF，估計金額為US$1.04億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和工業。
- Capital Advantage在2026年第3季最大筆買進的是iShares Short Maturity Bond ETF：共買進2,104,332股，價值US$1.05億。
- Capital Advantage在2026年第3季增持iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$130萬。
- Capital Advantage在2026年第3季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$160萬。
- Capital Advantage於2026年第3季完全出清Capital Group US Multi-Sector Income ETF，估計賣出金額為US$1.04億。
- 在2026年第3季，Capital Advantage的投資組合規模為US$8.34億，前十大持股占51%。
- Capital Advantage在2026年第3季新增了16個部位，並平倉8個部位。
- Capital Advantage的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$8.34億。
根據Capital Advantage的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。