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ARQ Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.07億
週轉率
26.84%
1年估算報酬率
19.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.63%
1年估算報酬率
+19.58%
3年估算報酬率
+53.33%
5年估算報酬率
+47.53%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.07億
AUM 成長
+US$2.52億
(+45%)
資金流向
+US$1.91億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
23.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.16%
持股
231
新
40
增持
77
減碼
77
已平倉
22
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+US$1934萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$1693萬 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1667萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1320萬 |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$1168萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$874萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$762萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$718萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$579萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$553萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.59% |
| 2 | 金融 | 3.89% |
| 3 | 科技 | 2.88% |
| 4 | 必需消費品 | 1.77% |
| 5 | 醫療保健 | 1.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$2680萬 | 3.32% |
209,287
+29,640
| +16% | +US$365萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8億
| US$2476萬 | 3.07% |
311,203
+60,103
| +24% | +US$457萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4億
| US$2077萬 | 2.58% |
468,514
+131,469
| +39% | +US$557萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
4
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2億
| US$1928萬 | 2.39% |
+386,223
| 新 | +US$1934萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$8.94億
| US$1811萬 | 2.25% |
357,877
+96,675
| +37% | +US$474萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$3.22億
| US$1761萬 | 2.18% |
367,976
+106,173
| +41% | +US$492萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1708萬 | 2.12% |
135,602
+24,035
| +22% | +US$287萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
8
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6億
| US$1696萬 | 2.1% |
206,445
+17,581
| +9% | +US$138萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
9
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$1680萬 | 2.08% |
+336,222
| 新 | +US$1693萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$1672萬 | 2.07% |
102,562
+18,635
| +22% | +US$289萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1667萬 | 2.07% |
+329,401
| 新 | +US$1667萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9億
| US$1657萬 | 2.05% |
247,525
+44,200
| +22% | +US$281萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2億
| US$1452萬 | 1.8% |
149,024
+11,753
| +9% | +US$113萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$1438萬 | 1.78% |
179,615
+26,223
| +17% | +US$201萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$1412萬 | 1.75% |
257,043
+37,269
| +17% | +US$195萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1321萬 | 1.64% |
+131,343
| 新 | +US$1320萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1321萬 | 1.64% |
60,788
+10,318
| +20% | +US$216萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1312萬 | 1.63% |
145,160
+19,825
| +16% | +US$178萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1206萬 | 1.5% |
225,837
-17,002
| -7% | -US$89.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$10.9億
| US$1192萬 | 1.48% |
+425,045
| 新 | +US$1168萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$1149萬 | 1.42% |
247,496
+97,645
| +65% | +US$439萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$1083萬 | 1.34% |
+243,493
| 新 | +US$1101萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9億
| US$1069萬 | 1.33% |
57,189
+14,832
| +35% | +US$270萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1068萬 | 1.32% |
121,370
+10,941
| +10% | +US$93.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$992萬 | 1.23% |
+207,372
| 新 | +US$997萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
PL
ARQ Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ARQ Wealth Advisors持有231個部位，價值US$8.07億，較前一季的US$5.55億增加45%。 其前十大持股占投資組合的24%。
ARQ Wealth Advisors在2026年第2季投入US$1.91億淨新增資金，建立40個新部位，並加碼77個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Flexible Debt ETF：共386,223股，價值US$1928萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的74%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Oakmark U.S. Large Cap ETF，估計減持了US$874萬。
- ARQ Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Flexible Debt ETF：共買進386,223股，價值US$1928萬。
- ARQ Wealth Advisors在2026年第2季增持Columbia Research Enhanced Core ETF的幅度最大，估計增加US$557萬。
- ARQ Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Oakmark U.S. Large Cap ETF，估計減持了US$874萬。
- ARQ Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Danaher，估計賣出金額為US$182萬。
- 在2026年第2季，ARQ Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.07億，前十大持股占24%。
- ARQ Wealth Advisors在2026年第2季新增了40個部位，並平倉22個部位。
- ARQ Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升45%，達到US$8.07億。
根據ARQ Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。