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ARQ Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
807 Mio. $
Umschlag
26,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
807 Mio. $
AUM-Wachstum
+252 Mio. $
(+45 %)
Kapitalfluss
+191 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,16 %
Position
231
Neu
40
Aufgestockt
77
Reduziert
77
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+8,74 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+7,62 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+7,18 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+5,79 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,59 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,89 % |
| 3 | Technologie | 2,88 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 3,32 % |
209.287
+29.640
| +16 % | +3,65 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 3,07 % |
311.203
+60.103
| +24 % | +4,57 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 2,58 % |
468.514
+131.469
| +39 % | +5,57 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,52 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,39 % |
+386.223
| Neu | +19,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
894 Mio. $
| 18,1 Mio. $ | 2,25 % |
357.877
+96.675
| +37 % | +4,74 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
6
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
322 Mio. $
| 17,6 Mio. $ | 2,18 % |
367.976
+106.173
| +41 % | +4,92 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,12 % |
135.602
+24.035
| +22 % | +2,87 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
8
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,66 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,1 % |
206.445
+17.581
| +9 % | +1,38 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
9
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 2,08 % |
+336.222
| Neu | +16,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 2,07 % |
102.562
+18.635
| +22 % | +2,89 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 2,07 % |
+329.401
| Neu | +16,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
992 Mio. $
| 16,6 Mio. $ | 2,05 % |
247.525
+44.200
| +22 % | +2,81 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
13
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,8 % |
149.024
+11.753
| +9 % | +1,13 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
14
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,78 % |
179.615
+26.223
| +17 % | +2,01 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
15
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,75 % |
257.043
+37.269
| +17 % | +1,95 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,64 % |
+131.343
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,64 % |
60.788
+10.318
| +20 % | +2,16 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,63 % |
145.160
+19.825
| +16 % | +1,78 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,5 % |
225.837
-17.002
| -7 % | -893.414 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
20
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,09 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,48 % |
+425.045
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,42 % |
247.496
+97.645
| +65 % | +4,39 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
22
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,34 % |
+243.493
| Neu | +11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,33 % |
57.189
+14.832
| +35 % | +2,7 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,32 % |
121.370
+10.941
| +10 % | +933.438 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
25
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,23 % |
+207.372
| Neu | +10 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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PL
Portfolio-Rückblick von ARQ Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ARQ Wealth Advisors 231 Positionen im Wert von 807 Mio. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 555 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
ARQ Wealth Advisors investierte 191 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Flexible Debt ETF: 386.223 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oakmark U.S. Large Cap ETF; sie wurde auf 8,74 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ARQ Wealth Advisors im Q2 2026 war JPMorgan Flexible Debt ETF: 386.223 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $.
- ARQ Wealth Advisors hat seine Position in Columbia Research Enhanced Core ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ARQ Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Oakmark U.S. Large Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,74 Mio. $.
- ARQ Wealth Advisors hat seine Position in Danaher im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ARQ Wealth Advisors machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 807 Mio. $ aus.
- ARQ Wealth Advisors eröffnete 40 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ARQ Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 807 Mio. $.
Auf Grundlage der von ARQ Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .