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ARQ Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.07億
売買回転率
26.84%
推定1年リターン
19.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.63%
1年予想リターン
+19.58%
3年間の予想リターン
+53.33%
5年予想リターン
+47.53%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.07億
運用資産残高の伸び率
+$2.52億
(+45%)
資金フロー
+$1.91億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.16%
保有額
231
新規
40
買い増し
77
減少
77
解消
22
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+$1934万 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$1693万 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$1667万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$1320万 |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+$1168万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+$874万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$762万 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$718万 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$579万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$553万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.59% |
| 2 | 金融 | 3.89% |
| 3 | 情報技術 | 2.88% |
| 4 | 生活必需品 | 1.77% |
| 5 | ヘルスケア | 1.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $2680万 | 3.32% |
209,287
+29,640
| +16% | +$365万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$33.8億
| $2476万 | 3.07% |
311,203
+60,103
| +24% | +$457万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
$61.4億
| $2077万 | 2.58% |
468,514
+131,469
| +39% | +$557万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
4
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
$15.2億
| $1928万 | 2.39% |
+386,223
| 新規 | +$1934万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
$8.94億
| $1811万 | 2.25% |
357,877
+96,675
| +37% | +$474万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
$3.22億
| $1761万 | 2.18% |
367,976
+106,173
| +41% | +$492万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1708万 | 2.12% |
135,602
+24,035
| +22% | +$287万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
8
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
$26.6億
| $1696万 | 2.1% |
206,445
+17,581
| +9% | +$138万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
9
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $1680万 | 2.08% |
+336,222
| 新規 | +$1693万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $1672万 | 2.07% |
102,562
+18,635
| +22% | +$289万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1667万 | 2.07% |
+329,401
| 新規 | +$1667万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$9.9億
| $1657万 | 2.05% |
247,525
+44,200
| +22% | +$281万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.2億
| $1452万 | 1.8% |
149,024
+11,753
| +9% | +$113万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $1438万 | 1.78% |
179,615
+26,223
| +17% | +$201万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $1412万 | 1.75% |
257,043
+37,269
| +17% | +$195万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1321万 | 1.64% |
+131,343
| 新規 | +$1320万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1321万 | 1.64% |
60,788
+10,318
| +20% | +$216万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1312万 | 1.63% |
145,160
+19,825
| +16% | +$178万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1206万 | 1.5% |
225,837
-17,002
| -7% | -$89.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
$10.9億
| $1192万 | 1.48% |
+425,045
| 新規 | +$1168万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $1149万 | 1.42% |
247,496
+97,645
| +65% | +$439万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $1083万 | 1.34% |
+243,493
| 新規 | +$1101万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$15.9億
| $1069万 | 1.33% |
57,189
+14,832
| +35% | +$270万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1068万 | 1.32% |
121,370
+10,941
| +10% | +$93.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
25
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $992万 | 1.23% |
+207,372
| 新規 | +$997万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PL
ARQ Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ARQ Wealth Advisorsは231銘柄を保有し、保有額は$8.07億でした。前四半期の$5.55億から45%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
ARQ Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1.91億を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち77銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Flexible Debt ETFで、保有株数は386,223株、評価額は$1928万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はOakmark U.S. Large Cap ETFで、推定$874万相当を売却しました。
- ARQ Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Flexible Debt ETFで、株数は386,223株、評価額は$1928万でした。
- ARQ Wealth Advisorsは2026年第2四半期にColumbia Research Enhanced Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$557万でした。
- ARQ Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOakmark U.S. Large Cap ETFで、推定$874万相当を減らしました。
- ARQ Wealth Advisorsは2026年第2四半期にDanaherの保有株をすべて売却し、売却額は推定$182万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ARQ Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.07億のポートフォリオの24%を占めています。
- ARQ Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- ARQ Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で45%増加し、$8.07億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のARQ Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。