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ARQ Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 807 mi
Giro
26,84%
Retorno est. (1 ano)
19,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,63%
Retorno est. (1 ano)
+19,58%
Retorno est. (3 anos)
+53,33%
Retorno est. (5 anos)
+47,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 807 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 252 mi
(+45%)
Fluxo de capital
+US$ 191 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,16%
Posição
231
Nova
40
Aumentada
77
Reduzida
77
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 16,7 mi |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 13,2 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$ 11,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$ 8,74 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 7,62 mi |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 7,18 mi |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 5,79 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,59% |
| 2 | Financeiro | 3,89% |
| 3 | Tecnologia | 2,88% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,77% |
| 5 | Saúde | 1,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 26,8 mi | 3,32% |
209.287
+29.640
| +16% | +US$ 3,65 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,38 bi
| US$ 24,8 mi | 3,07% |
311.203
+60.103
| +24% | +US$ 4,57 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,14 bi
| US$ 20,8 mi | 2,58% |
468.514
+131.469
| +39% | +US$ 5,57 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$ 1,52 bi
| US$ 19,3 mi | 2,39% |
+386.223
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$ 894 mi
| US$ 18,1 mi | 2,25% |
357.877
+96.675
| +37% | +US$ 4,74 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$ 322 mi
| US$ 17,6 mi | 2,18% |
367.976
+106.173
| +41% | +US$ 4,92 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 17,1 mi | 2,12% |
135.602
+24.035
| +22% | +US$ 2,87 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,66 bi
| US$ 17 mi | 2,1% |
206.445
+17.581
| +9% | +US$ 1,38 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 16,8 mi | 2,08% |
+336.222
| Nova | +US$ 16,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 16,7 mi | 2,07% |
102.562
+18.635
| +22% | +US$ 2,89 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 16,7 mi | 2,07% |
+329.401
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 992 mi
| US$ 16,6 mi | 2,05% |
247.525
+44.200
| +22% | +US$ 2,81 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,02 bi
| US$ 14,5 mi | 1,8% |
149.024
+11.753
| +9% | +US$ 1,13 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 14,4 mi | 1,78% |
179.615
+26.223
| +17% | +US$ 2,01 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 14,1 mi | 1,75% |
257.043
+37.269
| +17% | +US$ 1,95 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 13,2 mi | 1,64% |
+131.343
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 13,2 mi | 1,64% |
60.788
+10.318
| +20% | +US$ 2,16 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 13,1 mi | 1,63% |
145.160
+19.825
| +16% | +US$ 1,78 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 12,1 mi | 1,5% |
225.837
-17.002
| -7% | -US$ 893 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$ 1,09 bi
| US$ 11,9 mi | 1,48% |
+425.045
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 11,5 mi | 1,42% |
247.496
+97.645
| +65% | +US$ 4,39 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 10,8 mi | 1,34% |
+243.493
| Nova | +US$ 11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 10,7 mi | 1,33% |
57.189
+14.832
| +35% | +US$ 2,7 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 10,7 mi | 1,32% |
121.370
+10.941
| +10% | +US$ 933 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 9,9 mi | 1,23% |
+207.372
| Nova | +US$ 10 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
Revisão da carteira de ARQ Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ARQ Wealth Advisors detinha 231 posições avaliadas em US$ 807 mi, alta de 45% em relação a US$ 555 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
ARQ Wealth Advisors alocou US$ 191 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 40 novas posições e aumentando 77 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Flexible Debt ETF: 386.223 ações no valor de US$ 19,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Oakmark U.S. Large Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,74 mi.
- A maior compra de ARQ Wealth Advisors no T2 2026 foi JPMorgan Flexible Debt ETF: 386.223 ações no valor de US$ 19,3 mi.
- ARQ Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Columbia Research Enhanced Core ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,57 mi.
- A maior redução de ARQ Wealth Advisors em T2 2026 foi em Oakmark U.S. Large Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,74 mi.
- ARQ Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Danaher no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,82 mi.
- As dez maiores posições de ARQ Wealth Advisors representam 24% de sua carteira de US$ 807 mi no T2 2026.
- ARQ Wealth Advisors abriu 40 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de ARQ Wealth Advisors subiu 45% em relação ao trimestre anterior, para US$ 807 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ARQ Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.