Estamos no ar no !
Saiba mais
Annandale Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 733 mi
Giro
20,86%
Retorno est. (1 ano)
11,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,07%
Retorno est. (1 ano)
+11,32%
Retorno est. (3 anos)
+57,18%
Retorno est. (5 anos)
+81,48%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 733 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 25,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,97%
Posição
139
Nova
18
Aumentada
30
Reduzida
31
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,61 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 5,34 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,7 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,52 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 3,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 3,66 mi |
| 2 |
First American
FAF
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 1,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,9% |
| 2 | Financeiro | 9,54% |
| 3 | Tecnologia | 8,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,13% |
| 5 | Saúde | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 43,4 mi | 5,92% |
556.851
+9.250
| +2% | +US$ 722 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 41,6 mi | 5,67% |
1.007.698
+90.613
| +10% | +US$ 3,73 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 41,3 mi | 5,64% |
503.749
+67.331
| +15% | +US$ 5,34 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 38,9 mi | 5,31% |
60.200
-70.000
| -54% | -US$ 50,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 37,3 mi | 5,09% |
884.325
+12.877
| +1% | +US$ 544 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 34,2 mi | 4,66% |
155.660
+8.080
| +5% | +US$ 1,69 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 28 mi | 3,83% |
697.284
-19.743
| -3% | -US$ 764 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 26,1 mi | 3,56% |
164.994
+1.007
| +0,6% | +US$ 157 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 23,6 mi | 3,22% |
63.180
+16.343
| +35% | +US$ 6,61 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 22,5 mi | 3,07% |
30.170
-396
| -1% | -US$ 287 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 19,9 mi | 2,72% |
875.351
+1.806
| +0,2% | +US$ 41,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 14,4 mi | 1,97% |
210.809
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 13,7 mi | 1,87% |
24.354
-321
| -1% | -US$ 196 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 13,5 mi | 1,85% |
27.067
+5
| +0% | +US$ 2,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 12,6 mi | 1,73% |
171.649
-4.384
| -2% | -US$ 322 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,6 mi | 1,72% |
52.769
+45
| +0,1% | +US$ 11,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 12,1 mi | 1,66% |
94.819
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 12,1 mi | 1,66% |
34.424
+130
| +0,4% | +US$ 42,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,7 mi | 1,6% |
40.508
+16.422
| +68% | +US$ 4,7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 11,3 mi | 1,54% |
305.764
+33.900
| +12% | +US$ 1,25 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 10 mi | 1,36% |
50.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 9,6 mi | 1,31% |
164.553
-62.859
| -28% | -US$ 3,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 9,26 mi | 1,26% |
81.779
-54
| -0,1% | -US$ 6,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,03 mi | 1,23% |
25.274
-2.995
| -11% | -US$ 1,08 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 8,96 mi | 1,22% |
128.199
+8.656
| +7% | +US$ 578 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Annandale Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Annandale Capital detinha 139 posições avaliadas em US$ 733 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 709 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Annandale Capital alocou US$ 25,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 30 posições existentes. Sua maior nova posição foi em TSMC: 6.319 ações no valor de US$ 3,02 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 3,66 mi.
- A maior compra de Annandale Capital no T2 2026 foi TSMC: 6.319 ações no valor de US$ 3,02 mi.
- Annandale Capital foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,61 mi.
- A maior redução de Annandale Capital em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 3,66 mi.
- Annandale Capital encerrou totalmente sua posição em Texas Instruments no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,76 mi.
- As dez maiores posições de Annandale Capital representam 46% de sua carteira de US$ 733 mi no T2 2026.
- Annandale Capital abriu 18 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Annandale Capital subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 733 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Annandale Capital referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.