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Capital Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 834 mi
Giro
14,46%
Retorno est. (1 ano)
15,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,6%
Retorno est. (1 ano)
+15,6%
Retorno est. (3 anos)
+49,19%
Retorno est. (5 anos)
+46,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 834 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,5 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,95%
Posição
166
Nova
16
Aumentada
66
Reduzida
46
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 106 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 104 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 652 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 648 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 630 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,08% |
| 2 | Tecnologia | 6,29% |
| 3 | Industriais | 1,23% |
| 4 | Financeiro | 0,97% |
| 5 | Energia | 0,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 105 mi | 12,58% |
+2.104.332
| Nova | +US$ 106 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 58,6 mi | 7,03% |
1.090.489
-10.049
| -0,9% | -US$ 547 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 41,8 mi | 5,01% |
413.464
-2.021
| -0,5% | -US$ 209 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 40,6 mi | 4,87% |
429.793
-1.679
| -0,4% | -US$ 163 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 37,1 mi | 4,45% |
736.198
-6.582
| -0,9% | -US$ 332 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 31,1 mi | 3,73% |
193.114
-3.923
| -2% | -US$ 648 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 28,5 mi | 3,42% |
877.114
+3.984
| +0,5% | +US$ 134 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
8
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 27,9 mi | 3,34% |
88.141
-591
| -0,7% | -US$ 185 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 27,4 mi | 3,28% |
117.419
-78
| -0,1% | -US$ 18,7 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 27,1 mi | 3,25% |
271.642
+12.853
| +5% | +US$ 1,3 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 26,5 mi | 3,17% |
541.817
+2.466
| +0,5% | +US$ 122 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 22,2 mi | 2,66% |
246.961
-664
| -0,3% | -US$ 59,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 21,1 mi | 2,53% |
395.554
-2.180
| -0,5% | -US$ 124 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 20,5 mi | 2,46% |
414.206
+1.753
| +0,4% | +US$ 87 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,3 mi | 2,19% |
54.887
+2.838
| +5% | +US$ 912 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 16,7 mi | 2% |
51.963
+999
| +2% | +US$ 342 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 16,3 mi | 1,96% |
57.826
-1.108
| -2% | -US$ 309 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 14,7 mi | 1,76% |
290.241
+19.995
| +7% | +US$ 1,01 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 13,4 mi | 1,61% |
488.196
+12.499
| +3% | +US$ 348 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 12,8 mi | 1,53% |
55.403
+113
| +0,2% | +US$ 27,6 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 10,5 mi | 1,26% |
37.078
+850
| +2% | +US$ 253 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 9,5 mi | 1,14% |
15.558
-3.110
| -17% | -US$ 1,6 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 9,07 mi | 1,09% |
40.806
+1.601
| +4% | +US$ 354 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 9,01 mi | 1,08% |
86.721
-3.513
| -4% | -US$ 372 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 8,84 mi | 1,06% |
111.747
-191
| -0,2% | -US$ 15,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capital Advantage no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Capital Advantage detinha 166 posições avaliadas em US$ 834 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 820 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Capital Advantage mostra 16 novas, 66 aumentaram, 46 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Short Maturity Bond ETF: 2.104.332 ações no valor de US$ 105 mi. A maior venda foi de Capital Group US Multi-Sector Income ETF, estimada em US$ 104 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Capital Advantage no T3 2026 foi iShares Short Maturity Bond ETF: 2.104.332 ações no valor de US$ 105 mi.
- Capital Advantage foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior redução de Capital Advantage em T3 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Capital Advantage encerrou totalmente sua posição em Capital Group US Multi-Sector Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 104 mi.
- As dez maiores posições de Capital Advantage representam 51% de sua carteira de US$ 834 mi no T3 2026.
- Capital Advantage abriu 16 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Capital Advantage subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 834 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Advantage referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.