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Capital Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 834 mi
Giro
14,46%
Retorno est. (1 ano)
15,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,59%
Retorno est. (1 ano)
+15,59%
Retorno est. (3 anos)
+49,19%
Retorno est. (5 anos)
+46,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 834 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,5 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,95%
Posição
166
Nova
16
Aumentada
66
Reduzida
46
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 106 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 104 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 652 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 648 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 630 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,08% |
| 2 | Tecnologia | 6,29% |
| 3 | Bens industriais | 1,23% |
| 4 | Financeiro | 0,97% |
| 5 | Energia | 0,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,9 bi
| US$ 8,58 mi | 1,03% |
43.902
-257
| -0,6% | -US$ 52,6 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$ 3,92 tri
| US$ 7,63 mi | 0,91% |
14.871
+28
| +0,2% | +US$ 12,9 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 7,34 mi | 0,88% |
93.570
+5.032
| +6% | +US$ 409 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
29
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,9 bi
| US$ 7,14 mi | 0,86% |
227.037
+12.570
| +6% | +US$ 403 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
30
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,7 bi
| US$ 7,06 mi | 0,85% |
134.396
+6.026
| +5% | +US$ 337 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 5,76 mi | 0,69% |
42.314
-374
| -0,9% | -US$ 54,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
32
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 9,01 bi
| US$ 4,97 mi | 0,6% |
142.026
+3.559
| +3% | +US$ 132 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,4 bi
| US$ 4,95 mi | 0,59% |
74.123
-314
| -0,4% | -US$ 20,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,3 bi
| US$ 4,88 mi | 0,58% |
34.288
+2.078
| +6% | +US$ 288 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
35
Extreme Networks
EXTR
US$ 3,53 bi
| US$ 4,7 mi | 0,56% |
219.308
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
36
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,5 bi
| US$ 4,53 mi | 0,54% |
45.749
+5.988
| +15% | +US$ 580 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 882 bi
| US$ 3,95 mi | 0,47% |
5.162
+260
| +5% | +US$ 198 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 3,77 mi | 0,45% |
38.951
-322
| -0,8% | -US$ 31,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,4 bi
| US$ 3,63 mi | 0,44% |
89.480
+2.609
| +3% | +US$ 113 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
40
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,2 bi
| US$ 3,44 mi | 0,41% |
42.646
-1.894
| -4% | -US$ 160 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
41
Chevron
CVX
US$ 423 bi
| US$ 3,23 mi | 0,39% |
15.836
-3.201
| -17% | -US$ 630 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
42
NVIDIA
NVDA
US$ 3,98 tri
| US$ 3,22 mi | 0,39% |
14.097
-304
| -2% | -US$ 65,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
43
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,8 bi
| US$ 3 mi | 0,36% |
99.972
+9.756
| +11% | +US$ 292 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 2,97 mi | 0,36% |
4.239
+74
| +2% | +US$ 51,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
45
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,6 bi
| US$ 2,95 mi | 0,35% |
+22.949
| Nova | +US$ 3,04 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84,5 bi
| US$ 2,95 mi | 0,35% |
19.017
+1.202
| +7% | +US$ 195 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
47
Amazon
AMZN
US$ 2,91 tri
| US$ 2,84 mi | 0,34% |
11.380
-97
| -0,8% | -US$ 24,6 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
48
Northrop Grumman
NOC
US$ 77,7 bi
| US$ 2,51 mi | 0,3% |
5.201
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 2,5 mi | 0,3% |
24.785
-802
| -3% | -US$ 80,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
50
Workday
WDAY
US$ 45,9 bi
| US$ 2,46 mi | 0,3% |
12.941
-1.250
| -9% | -US$ 218 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capital Advantage no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Capital Advantage detinha 166 posições avaliadas em US$ 834 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 820 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Capital Advantage mostra 16 novas, 66 aumentaram, 46 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Short Maturity Bond ETF: 2.104.332 ações no valor de US$ 105 mi. A maior venda foi de Capital Group US Multi-Sector Income ETF, estimada em US$ 104 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Capital Advantage no T3 2026 foi iShares Short Maturity Bond ETF: 2.104.332 ações no valor de US$ 105 mi.
- Capital Advantage foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior redução de Capital Advantage em T3 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Capital Advantage encerrou totalmente sua posição em Capital Group US Multi-Sector Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 104 mi.
- As dez maiores posições de Capital Advantage representam 51% de sua carteira de US$ 834 mi no T3 2026.
- Capital Advantage abriu 16 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Capital Advantage subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 834 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Advantage referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.