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Capital Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 834 M
Rotación
14.46%
Rendimiento estimado a 1 año
15.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 834 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 13.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.95%
Posición
166
Nuevas
16
Aumentadas
66
Reducidas
46
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 106 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 104 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 652 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 648 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 630 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.08% |
| 2 | Tecnología | 6.29% |
| 3 | Industriales | 1.23% |
| 4 | Finanzas | 0.97% |
| 5 | Energía | 0.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 8.58 M | 1.03% |
43,902
-257
| -0.6% | -USD 52.6 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 7.63 M | 0.91% |
14,871
+28
| +0.2% | +USD 12.9 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 7.34 M | 0.88% |
93,570
+5,032
| +6% | +USD 409 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
29
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.8 mil M
| USD 7.14 M | 0.86% |
227,037
+12,570
| +6% | +USD 403 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
30
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.7 mil M
| USD 7.06 M | 0.85% |
134,396
+6,026
| +5% | +USD 337 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 5.76 M | 0.69% |
42,314
-374
| -0.9% | -USD 54.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
32
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8979 M
| USD 4.97 M | 0.6% |
142,026
+3,559
| +3% | +USD 132 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 4.95 M | 0.59% |
74,123
-314
| -0.4% | -USD 20.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 4.88 M | 0.58% |
34,288
+2,078
| +6% | +USD 288 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
35
Extreme Networks
EXTR
USD 3549 M
| USD 4.7 M | 0.56% |
219,308
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
36
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.5 mil M
| USD 4.53 M | 0.54% |
45,749
+5,988
| +15% | +USD 580 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.95 M | 0.47% |
5,162
+260
| +5% | +USD 198 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 3.77 M | 0.45% |
38,951
-322
| -0.8% | -USD 31.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.3 mil M
| USD 3.63 M | 0.44% |
89,480
+2,609
| +3% | +USD 113 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
40
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 3.44 M | 0.41% |
42,646
-1,894
| -4% | -USD 160 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
41
Chevron
CVX
USD 424 mil M
| USD 3.23 M | 0.39% |
15,836
-3,201
| -17% | -USD 630 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
42
NVIDIA
NVDA
USD 3.98 B
| USD 3.22 M | 0.39% |
14,097
-304
| -2% | -USD 65.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
43
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 3 M | 0.36% |
99,972
+9,756
| +11% | +USD 292 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 2.97 M | 0.36% |
4,239
+74
| +2% | +USD 51.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
45
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.6 mil M
| USD 2.95 M | 0.35% |
+22,949
| Nuevas | +USD 3.04 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 84.3 mil M
| USD 2.95 M | 0.35% |
19,017
+1,202
| +7% | +USD 195 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
47
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 2.84 M | 0.34% |
11,380
-97
| -0.8% | -USD 24.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
48
Northrop Grumman
NOC
USD 78.1 mil M
| USD 2.51 M | 0.3% |
5,201
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 2.5 M | 0.3% |
24,785
-802
| -3% | -USD 80.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
50
Workday
WDAY
USD 45.8 mil M
| USD 2.46 M | 0.3% |
12,941
-1,250
| -9% | -USD 218 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capital Advantage en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capital Advantage mantenía 166 posiciones por un valor de USD 834 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 820 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Capital Advantage muestra 16 nuevos, Aumentaron 66, 46 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Short Maturity Bond ETF: 2,104,332 acciones con un valor de USD 105 M. La mayor venta fue Capital Group US Multi-Sector Income ETF, por un valor estimado de USD 104 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Capital Advantage en T3 2026 fue iShares Short Maturity Bond ETF: 2,104,332 acciones por un valor de USD 105 M.
- Capital Advantage fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.3 M.
- La mayor reducción de Capital Advantage durante T3 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Capital Advantage cerró por completo su posición en Capital Group US Multi-Sector Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 104 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Advantage representan 51% de su cartera de USD 834 M en T3 2026.
- Capital Advantage abrió 16 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capital Advantage aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 834 M.
Según el Informe 13F de Capital Advantage correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.