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Capital Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.34억
회전율
14.46%
1년 추정 수익률
15.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.6%
1년 예상 수익률
+15.6%
3년 예상 수익률
+49.19%
5년 예상 수익률
+46.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.34억
AUM 성장
+US$1447만
(+1.8%)
자금 흐름
+US$1394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.95%
보유액
166
신규
16
증가
66
축소
46
청산됨
8
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$1.06억 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$304만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$218만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$130만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$160만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$64.8만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$63만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.08% |
| 2 | 정보기술 | 6.29% |
| 3 | 산업재 | 1.23% |
| 4 | 금융 | 0.97% |
| 5 | 에너지 | 0.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$246억
| US$858만 | 1.03% |
43,902
-257
| -0.6% | -US$5.26만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$763만 | 0.91% |
14,871
+28
| +0.2% | +US$1.29만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$734만 | 0.88% |
93,570
+5,032
| +6% | +US$40.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
29
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284억
| US$714만 | 0.86% |
227,037
+12,570
| +6% | +US$40.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
30
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$138억
| US$706만 | 0.85% |
134,396
+6,026
| +5% | +US$33.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$576만 | 0.69% |
42,314
-374
| -0.9% | -US$5.41만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
32
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.9억
| US$497만 | 0.6% |
142,026
+3,559
| +3% | +US$13.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$495만 | 0.59% |
74,123
-314
| -0.4% | -US$2.08만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743억
| US$488만 | 0.58% |
34,288
+2,078
| +6% | +US$28.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
35
Extreme Networks
EXTR
US$29.7억
| US$470만 | 0.56% |
219,308
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
36
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$252억
| US$453만 | 0.54% |
45,749
+5,988
| +15% | +US$58만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$395만 | 0.47% |
5,162
+260
| +5% | +US$19.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$377만 | 0.45% |
38,951
-322
| -0.8% | -US$3.18만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$363만 | 0.44% |
89,480
+2,609
| +3% | +US$11.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
40
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$344만 | 0.41% |
42,646
-1,894
| -4% | -US$16만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
41
Chevron
CVX
US$4595억
| US$323만 | 0.39% |
15,836
-3,201
| -17% | -US$63만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
42
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$322만 | 0.39% |
14,097
-304
| -2% | -US$6.52만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
43
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$300만 | 0.36% |
99,972
+9,756
| +11% | +US$29.2만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$297만 | 0.36% |
4,239
+74
| +2% | +US$5.17만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
45
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$103억
| US$295만 | 0.35% |
+22,949
| 신규 | +US$304만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833억
| US$295만 | 0.35% |
19,017
+1,202
| +7% | +US$19.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
47
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$284만 | 0.34% |
11,380
-97
| -0.8% | -US$2.46만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
48
Northrop Grumman
NOC
US$792억
| US$251만 | 0.3% |
5,201
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166억
| US$250만 | 0.3% |
24,785
-802
| -3% | -US$8.06만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
50
Workday
WDAY
US$477억
| US$246만 | 0.3% |
12,941
-1,250
| -9% | -US$21.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Capital Advantage의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Advantage 측은 US$8.34억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.2억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Capital Advantage의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 66개 증가, 46개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF 주식으로, 2,104,332주를 보유했으며 가치는 US$1.05억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group US Multi-Sector Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.04억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Capital Advantage의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF 주식으로, US$1.05억 상당의 2,104,332주를 매수했어요.
- Capital Advantage 측이 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Capital Advantage의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Capital Advantage 측은 2026년 3분기에 Capital Group US Multi-Sector Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.04억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Advantage의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.34억 중 51% 비중을 차지해요.
- Capital Advantage 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Capital Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$8.34억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Capital Advantage의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.