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Capital Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.34억
회전율
14.46%
1년 추정 수익률
15.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.59%
1년 예상 수익률
+15.59%
3년 예상 수익률
+49.19%
5년 예상 수익률
+46.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.34억
AUM 성장
+US$1447만
(+1.8%)
자금 흐름
+US$1394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.95%
보유액
166
신규
16
증가
66
축소
46
청산됨
8
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$1.06억 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$304만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$218만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$130만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$160만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$64.8만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$63만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.08% |
| 2 | 정보기술 | 6.29% |
| 3 | 산업재 | 1.23% |
| 4 | 금융 | 0.97% |
| 5 | 에너지 | 0.81% |
유사한 펀드
Capital Advantage의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Advantage 측은 US$8.34억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.2억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Capital Advantage의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 66개 증가, 46개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF 주식으로, 2,104,332주를 보유했으며 가치는 US$1.05억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group US Multi-Sector Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.04억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Capital Advantage의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF 주식으로, US$1.05억 상당의 2,104,332주를 매수했어요.
- Capital Advantage 측이 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Capital Advantage의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Capital Advantage 측은 2026년 3분기에 Capital Group US Multi-Sector Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.04억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Advantage의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.34억 중 51% 비중을 차지해요.
- Capital Advantage 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Capital Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$8.34억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Capital Advantage의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.