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Parsifal Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.26억
회전율
35%
1년 추정 수익률
47.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.34%
1년 예상 수익률
+47.87%
3년 예상 수익률
+153.79%
5년 예상 수익률
+140.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.26억
AUM 성장
-US$2342만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$1.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.87%
보유액
20
신규
2
증가
7
축소
6
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VeriSign
VRSN
|
+US$3348만 |
| 2 |
Akamai
AKAM
|
+US$2605만 |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+US$1609만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$1278만 |
| 5 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$1055만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$5111만 |
| 2 |
Atmus Filtration Technologies
ATMU
|
+US$4479만 |
| 3 |
Globus Medical
GMED
|
+US$3335만 |
| 4 |
Viavi Solutions
VIAV
|
+US$3197만 |
| 5 |
SharkNinja
SN
|
+US$2891만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 27.37% |
| 2 | 정보기술 | 22.25% |
| 3 | 산업재 | 19.08% |
| 4 | 부동산 | 17.71% |
| 5 | 소재 | 9.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Compass
COMP
US$74.8억
| US$1.46억 | 17.71% |
11,859,422
-58,880
| -0.5% | -US$49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.9억
| US$1.09억 | 13.18% |
2,078,729
-83,300
| -4% | -US$402만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
3
SharkNinja
SN
US$277억
| US$8402만 | 10.18% |
551,756
-241,358
| -30% | -US$2891만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
4
Axalta
AXTA
US$73.1억
| US$8207만 | 9.94% |
2,398,295
+534,959
| +29% | +US$1609만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Akamai
AKAM
US$134억
| US$8096만 | 9.81% |
684,922
+209,222
| +44% | +US$2605만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
3M
MMM
US$895억
| US$5705만 | 6.91% |
352,338
+84,325
| +31% | +US$1278만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
GXO Logistics
GXO
US$55.5억
| US$4607만 | 5.58% |
908,632
+57,511
| +7% | +US$298만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
AvePoint
AVPT
US$34.9억
| US$4291만 | 5.2% |
3,827,722
+16,537
| +0.4% | +US$17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
IES Holdings
IESC
US$90.6억
| US$3598만 | 4.36% |
97,942
-82,192
| -46% | -US$2654만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Jumia Technologies
JMIA
US$7.62억
| US$3312만 | 4.01% |
4,697,521
+1,211,621
| +35% | +US$861만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
VeriSign
VRSN
US$269억
| US$3031만 | 3.67% |
+120,484
| 신규 | +US$3348만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Viavi Solutions
VIAV
US$74.9억
| US$2955만 | 3.58% |
618,839
-667,365
| -52% | -US$3197만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Albertsons Companies
ACI
US$67.8억
| US$2094만 | 2.54% |
1,547,983
-173,210
| -10% | -US$277만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
14
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.6억
| US$1847만 | 2.24% |
234,757
+142,873
| +155% | +US$1055만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
콜옵션
Fermi Inc
FRMI
US$16.4억
| US$916만 | 1.11% |
+1,000,000
| 신규 | +US$632만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.4억
| – | – |
-788,987
| 청산됨 | -US$4479만 | – |
|
|
17
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| – | – |
-1,933,700
| 청산됨 | -US$5111만 | – |
|
|
18
Globus Medical
GMED
US$109억
| – | – |
-387,117
| 청산됨 | -US$3335만 | – |
|
19
Teradata
TDC
US$32.4억
| – | – |
-714,900
| 청산됨 | -US$1832만 | – |
|
|
20
콜옵션
VeriSign
VRSN
US$269억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$7451만 | – |
|
유사한 펀드
Parsifal Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Parsifal Capital Management의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$8.26억였으며 전 분기 US$8.49억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
Parsifal Capital Management 측은 2026년 2분기에 순 US$1.32억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Caesars Entertainment 주식으로, 추정 US$5111만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 34%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Parsifal Capital Management 측은 VeriSign에 US$3031만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Parsifal Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VeriSign 주식으로, US$3031만 상당의 120,484주를 매수했어요.
- Parsifal Capital Management 측이 2026년 2분기에 Akamai 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2605만 규모예요.
- Parsifal Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Viavi Solutions이며, 추정 감소액은 US$3197만예요.
- Parsifal Capital Management 측은 2026년 2분기에 Caesars Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$5111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parsifal Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.26억 중 87% 비중을 차지해요.
- Parsifal Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Parsifal Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$8.26억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Parsifal Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.