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Meridian Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.26억
회전율
15.91%
1년 추정 수익률
21.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.24%
1년 예상 수익률
+21.35%
3년 예상 수익률
+54.21%
5년 예상 수익률
+50.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.26억
AUM 성장
+US$9754만
(+13%)
자금 흐름
+US$1087만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.45%
보유액
132
신규
14
증가
53
축소
46
청산됨
7
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$508만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$457만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$191만 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$163만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$287만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$201만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$125만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$86.4만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$83.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.98% |
| 2 | 정보기술 | 3.3% |
| 3 | 소재 | 1.18% |
| 4 | 임의소비재 | 0.95% |
| 5 | 금융 | 0.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1.05억 | 12.71% |
3,567,346
+66,906
| +2% | +US$191만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.04억 | 12.63% |
2,351,350
-29,270
| -1% | -US$125만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$9844만 | 11.92% |
994,500
+51,327
| +5% | +US$508만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$5866만 | 7.1% |
1,134,778
+19,562
| +2% | +US$97.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$3786만 | 4.58% |
275,265
+2,723
| +1% | +US$36만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$3587만 | 4.34% |
288,300
+9,594
| +3% | +US$116만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$3401만 | 4.12% |
170,213
-16,021
| -9% | -US$287만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$3211만 | 3.89% |
336,456
+3,647
| +1% | +US$34.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$3112만 | 3.77% |
844,650
-7,819
| -0.9% | -US$28.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$2812만 | 3.4% |
297,555
+17,221
| +6% | +US$163만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$2715만 | 3.29% |
937,426
+16,141
| +2% | +US$45.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2523만 | 3.05% |
115,000
+1,594
| +1% | +US$33.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2290만 | 2.77% |
276,484
-10,456
| -4% | -US$83.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1847만 | 2.24% |
241,314
+5,134
| +2% | +US$39.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1644만 | 1.99% |
152,797
-18,821
| -11% | -US$201만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1407만 | 1.7% |
582,657
+40,004
| +7% | +US$96.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1146만 | 1.39% |
38,156
+140
| +0.4% | +US$3.93만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1055만 | 1.28% |
36,455
-1,036
| -3% | -US$29.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$948만 | 1.15% |
78,167
-937
| -1% | -US$10.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$851만 | 1.03% |
230,886
-2,156
| -0.9% | -US$7.42만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$691만 | 0.84% |
18,686
+12,788
| +217% | +US$457만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$656만 | 0.79% |
61,596
-8,113
| -12% | -US$86.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$582만 | 0.7% |
70,708
+718
| +1% | +US$5.56만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$506만 | 0.61% |
6,759
-91
| -1% | -US$6.63만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$436만 | 0.53% |
21,787
+690
| +3% | +US$14.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Meridian Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Meridian Wealth Partners는 US$8.26억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.29억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Meridian Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 53개 증가, 46개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 3,046주를 보유했으며 가치는 US$42.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF으로, 추정 금액은 US$287만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 소재입니다.
- Meridian Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$42.5만 상당의 3,046주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Meridian Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$508만 규모예요.
- Meridian Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$287만예요.
- Meridian Wealth Partners는 2026년 2분기에 Centessa Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meridian Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.26억 중 68%를 차지해요.
- Meridian Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Meridian Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$8.26억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Meridian Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.