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Meridian Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$8.26億
週轉率
15.91%
1年估算報酬率
21.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.24%
1年估算報酬率
+21.35%
3年估算報酬率
+54.21%
5年估算報酬率
+50.33%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.26億
AUM 成長
+US$9754萬
(+13%)
資金流向
+US$1087萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.45%
持股
132
新
14
增持
53
減碼
46
已平倉
7
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$508萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$457萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$191萬 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$163萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$287萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$201萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$125萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$86.4萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$83.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.98% |
| 2 | 資訊科技 | 3.3% |
| 3 | 原物料 | 1.18% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.95% |
| 5 | 金融 | 0.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749億
| US$1.05億 | 12.71% |
3,567,346
+66,906
| +2% | +US$191萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494億
| US$1.04億 | 12.63% |
2,351,350
-29,270
| -1% | -US$125萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$9844萬 | 11.92% |
994,500
+51,327
| +5% | +US$508萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130億
| US$5866萬 | 7.1% |
1,134,778
+19,562
| +2% | +US$97.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780億
| US$3786萬 | 4.58% |
275,265
+2,723
| +1% | +US$36萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$3587萬 | 4.34% |
288,300
+9,594
| +3% | +US$116萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
7
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.4億
| US$3401萬 | 4.12% |
170,213
-16,021
| -9% | -US$287萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$582億
| US$3211萬 | 3.89% |
336,456
+3,647
| +1% | +US$34.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$3112萬 | 3.77% |
844,650
-7,819
| -0.9% | -US$28.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$2812萬 | 3.4% |
297,555
+17,221
| +6% | +US$163萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451億
| US$2715萬 | 3.29% |
937,426
+16,141
| +2% | +US$45.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488億
| US$2523萬 | 3.05% |
115,000
+1,594
| +1% | +US$33.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$2290萬 | 2.77% |
276,484
-10,456
| -4% | -US$83.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1847萬 | 2.24% |
241,314
+5,134
| +2% | +US$39.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$1644萬 | 1.99% |
152,797
-18,821
| -11% | -US$201萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$1407萬 | 1.7% |
582,657
+40,004
| +7% | +US$96.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$1146萬 | 1.39% |
38,156
+140
| +0.4% | +US$3.93萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1055萬 | 1.28% |
36,455
-1,036
| -3% | -US$29.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
PPG Industries
PPG
US$245億
| US$948萬 | 1.15% |
78,167
-937
| -1% | -US$10.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$851萬 | 1.03% |
230,886
-2,156
| -0.9% | -US$7.42萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$691萬 | 0.84% |
18,686
+12,788
| +217% | +US$457萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$656萬 | 0.79% |
61,596
-8,113
| -12% | -US$86.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$582萬 | 0.7% |
70,708
+718
| +1% | +US$5.56萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$506萬 | 0.61% |
6,759
-91
| -1% | -US$6.63萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$436萬 | 0.53% |
21,787
+690
| +3% | +US$14.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
GWM
Meridian Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Meridian Wealth Partners持有132個部位，價值US$8.26億，較前一季的US$7.29億增加13%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Meridian Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加53檔、減碼46檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共3,046股，價值US$42.5萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計金額為US$287萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為資訊科技和原物料。
- Meridian Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進3,046股，價值US$42.5萬。
- Meridian Wealth Partners在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$508萬。
- Meridian Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$287萬。
- Meridian Wealth Partners於2026年第2季完全出清Centessa Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$71.9萬。
- 在2026年第2季，Meridian Wealth Partners的投資組合規模為US$8.26億，前十大持股占68%。
- Meridian Wealth Partners在2026年第2季新增了14個部位，並平倉7個部位。
- Meridian Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$8.26億。
根據Meridian Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。