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Meridian Wealth Partners

Meridian Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 826 Mio. $ Umschlag 15,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
826 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,45 %
Position
132
Neu
14
Aufgestockt
53
Reduziert
46
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,08 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,57 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,91 Mio. $
4
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,63 Mio. $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+2,87 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,01 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,25 Mio. $
4
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+863.562 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+833.437 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,98 %
2 Technologie 3,3 %
3 Grundstoffe 1,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,95 %
5 Finanzwesen 0,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
105 Mio. $ 12,71 %
3.567.346
+66.906
+2 % +1,91 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
104 Mio. $ 12,63 %
2.351.350
-29.270
-1 % -1,25 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
98,4 Mio. $ 11,92 %
994.500
+51.327
+5 % +5,08 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
DFAU-Symbol
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
58,7 Mio. $ 7,1 %
1.134.778
+19.562
+2 % +979.057 $
2021 Q1
21 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
37,9 Mio. $ 4,58 %
275.265
+2.723
+1 % +359.565 $
2024 Q3
7 Quartale
EFG-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
35,9 Mio. $ 4,34 %
288.300
+9.594
+3 % +1,16 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VLUE-Symbol
7
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
34 Mio. $ 4,12 %
170.213
-16.021
-9 % -2,87 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
IXUS-Symbol
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
32,1 Mio. $ 3,89 %
336.456
+3.647
+1 % +342.756 $
2019 Q4
26 Quartale
DFAX-Symbol
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
31,1 Mio. $ 3,77 %
844.650
-7.819
-0,9 % -287.268 $
2021 Q3
19 Quartale
MBB-Symbol
10
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
28,1 Mio. $ 3,4 %
297.555
+17.221
+6 % +1,63 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SCHB-Symbol
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
27,1 Mio. $ 3,29 %
937.426
+16.141
+2 % +451.867 $
2019 Q4
26 Quartale
QUAL-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
25,2 Mio. $ 3,05 %
115.000
+1.594
+1 % +334.287 $
2020 Q1
25 Quartale
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
22,9 Mio. $ 2,77 %
276.484
-10.456
-4 % -833.437 $
2023 Q1
13 Quartale
EFV-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,24 %
241.314
+5.134
+2 % +397.522 $
2024 Q3
7 Quartale
MUB-Symbol
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,99 %
152.797
-18.821
-11 % -2,01 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SCHO-Symbol
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,7 %
582.657
+40.004
+7 % +966.957 $
2019 Q4
26 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,39 %
38.156
+140
+0,4 % +39.342 $
2020 Q1
25 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,28 %
36.455
-1.036
-3 % -296.333 $
2019 Q4
26 Quartale
PPG-Symbol
19
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
9,48 Mio. $ 1,15 %
78.167
-937
-1 % -104.353 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHM-Symbol
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
8,51 Mio. $ 1,03 %
230.886
-2.156
-0,9 % -74.205 $
2019 Q4
26 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,91 Mio. $ 0,84 %
18.686
+12.788
+217 % +4,57 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SUB-Symbol
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
6,56 Mio. $ 0,79 %
61.596
-8.113
-12 % -863.562 $
2019 Q4
26 Quartale
DFAS-Symbol
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
5,82 Mio. $ 0,7 %
70.708
+718
+1 % +55.625 $
2024 Q3
7 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,06 Mio. $ 0,61 %
6.759
-91
-1 % -66.266 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,36 Mio. $ 0,53 %
21.787
+690
+3 % +141.868 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Strategic Wealth Investment Group
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Benchstone Capital Management
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John G. Ullman & Associates
John G. Ullman & Associates Corning, New York 824 Mio. $ AUM 78,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AdvisorShares Investments
AdvisorShares Investments Bethesda, Maryland 828 Mio. $ AUM 37,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rice Partnership
Rice Partnership Honolulu, Hawaii 824 Mio. $ AUM 40,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Meridian Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Meridian Wealth Partners 132 Positionen im Wert von 826 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 729 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Meridian Wealth Partners für Q2 2026 weist 14 neu, 53 erhöht, 46 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 3.046 Aktien im Wert von 425.360 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Value Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 2,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Meridian Wealth Partners im Q2 2026 war Intel: 3.046 Aktien im Wert von 425.360 $.
  • Meridian Wealth Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meridian Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,87 Mio. $.
  • Meridian Wealth Partners hat seine Position in Centessa Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 718.972 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meridian Wealth Partners machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 826 Mio. $ aus.
  • Meridian Wealth Partners eröffnete 14 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Meridian Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 826 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meridian Wealth Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .