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Meridian Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 826 M
Rotación
15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
21.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 826 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.45%
Posición
132
Nuevas
14
Aumentadas
53
Reducidas
46
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.08 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.57 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 864 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 833 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.98% |
| 2 | Tecnología | 3.3% |
| 3 | Materiales | 1.18% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.95% |
| 5 | Finanzas | 0.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.8 mil M
| USD 105 M | 12.71% |
3,567,346
+66,906
| +2% | +USD 1.91 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 104 M | 12.63% |
2,351,350
-29,270
| -1% | -USD 1.25 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 98.4 M | 11.92% |
994,500
+51,327
| +5% | +USD 5.08 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 58.7 M | 7.1% |
1,134,778
+19,562
| +2% | +USD 979 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 37.9 M | 4.58% |
275,265
+2,723
| +1% | +USD 360 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 35.9 M | 4.34% |
288,300
+9,594
| +3% | +USD 1.16 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 34 M | 4.12% |
170,213
-16,021
| -9% | -USD 2.87 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 32.1 M | 3.89% |
336,456
+3,647
| +1% | +USD 343 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 31.1 M | 3.77% |
844,650
-7,819
| -0.9% | -USD 287 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 28.1 M | 3.4% |
297,555
+17,221
| +6% | +USD 1.63 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 27.1 M | 3.29% |
937,426
+16,141
| +2% | +USD 452 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 25.2 M | 3.05% |
115,000
+1,594
| +1% | +USD 334 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 22.9 M | 2.77% |
276,484
-10,456
| -4% | -USD 833 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 18.5 M | 2.24% |
241,314
+5,134
| +2% | +USD 398 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 16.4 M | 1.99% |
152,797
-18,821
| -11% | -USD 2.01 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 14.1 M | 1.7% |
582,657
+40,004
| +7% | +USD 967 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.6 mil M
| USD 11.5 M | 1.39% |
38,156
+140
| +0.4% | +USD 39.3 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.5 M | 1.28% |
36,455
-1,036
| -3% | -USD 296 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 9.48 M | 1.15% |
78,167
-937
| -1% | -USD 104 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 8.51 M | 1.03% |
230,886
-2,156
| -0.9% | -USD 74.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.91 M | 0.84% |
18,686
+12,788
| +217% | +USD 4.57 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 6.56 M | 0.79% |
61,596
-8,113
| -12% | -USD 864 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 5.82 M | 0.7% |
70,708
+718
| +1% | +USD 55.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.06 M | 0.61% |
6,759
-91
| -1% | -USD 66.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.36 M | 0.53% |
21,787
+690
| +3% | +USD 142 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Meridian Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Meridian Wealth Partners mantenía 132 posiciones por un valor de USD 826 M, un aumento de 13% frente a los USD 729 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Meridian Wealth Partners muestra 14 nuevos, Aumentaron 53, 46 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 3,046 acciones con un valor de USD 425 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Value Factor ETF, por un valor estimado de USD 2.87 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Meridian Wealth Partners en T2 2026 fue Intel: 3,046 acciones por un valor de USD 425 k.
- Meridian Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.08 M.
- La mayor reducción de Meridian Wealth Partners durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 2.87 M.
- Meridian Wealth Partners cerró por completo su posición en Centessa Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 719 k.
- Las diez principales posiciones de Meridian Wealth Partners representan 68% de su cartera de USD 826 M en T2 2026.
- Meridian Wealth Partners abrió 14 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Meridian Wealth Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 826 M.
Según el Informe 13F de Meridian Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.