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Meridian Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 826 mi
Giro
15,91%
Retorno est. (1 ano)
21,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,24%
Retorno est. (1 ano)
+21,35%
Retorno est. (3 anos)
+54,21%
Retorno est. (5 anos)
+50,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 826 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,45%
Posição
132
Nova
14
Aumentada
53
Reduzida
46
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,08 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,57 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 864 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 833 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,98% |
| 2 | Tecnologia | 3,3% |
| 3 | Materiais | 1,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,95% |
| 5 | Financeiro | 0,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 105 mi | 12,71% |
3.567.346
+66.906
| +2% | +US$ 1,91 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 104 mi | 12,63% |
2.351.350
-29.270
| -1% | -US$ 1,25 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 98,4 mi | 11,92% |
994.500
+51.327
| +5% | +US$ 5,08 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 58,7 mi | 7,1% |
1.134.778
+19.562
| +2% | +US$ 979 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 37,9 mi | 4,58% |
275.265
+2.723
| +1% | +US$ 360 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 35,9 mi | 4,34% |
288.300
+9.594
| +3% | +US$ 1,16 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 34 mi | 4,12% |
170.213
-16.021
| -9% | -US$ 2,87 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 32,1 mi | 3,89% |
336.456
+3.647
| +1% | +US$ 343 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 31,1 mi | 3,77% |
844.650
-7.819
| -0,9% | -US$ 287 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 28,1 mi | 3,4% |
297.555
+17.221
| +6% | +US$ 1,63 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 27,1 mi | 3,29% |
937.426
+16.141
| +2% | +US$ 452 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 25,2 mi | 3,05% |
115.000
+1.594
| +1% | +US$ 334 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 22,9 mi | 2,77% |
276.484
-10.456
| -4% | -US$ 833 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 18,5 mi | 2,24% |
241.314
+5.134
| +2% | +US$ 398 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 16,4 mi | 1,99% |
152.797
-18.821
| -11% | -US$ 2,01 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 14,1 mi | 1,7% |
582.657
+40.004
| +7% | +US$ 967 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 11,5 mi | 1,39% |
38.156
+140
| +0,4% | +US$ 39,3 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,5 mi | 1,28% |
36.455
-1.036
| -3% | -US$ 296 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 9,48 mi | 1,15% |
78.167
-937
| -1% | -US$ 104 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 8,51 mi | 1,03% |
230.886
-2.156
| -0,9% | -US$ 74,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,91 mi | 0,84% |
18.686
+12.788
| +217% | +US$ 4,57 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 6,56 mi | 0,79% |
61.596
-8.113
| -12% | -US$ 864 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 5,82 mi | 0,7% |
70.708
+718
| +1% | +US$ 55,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,06 mi | 0,61% |
6.759
-91
| -1% | -US$ 66,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,36 mi | 0,53% |
21.787
+690
| +3% | +US$ 142 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Meridian Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Meridian Wealth Partners detinha 132 posições avaliadas em US$ 826 mi, alta de 13% em relação a US$ 729 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Meridian Wealth Partners mostra 14 novas, 53 aumentaram, 46 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 3.046 ações no valor de US$ 425 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Value Factor ETF, estimada em US$ 2,87 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Materiais.
- A maior compra de Meridian Wealth Partners no T2 2026 foi Intel: 3.046 ações no valor de US$ 425 mil.
- Meridian Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,08 mi.
- A maior redução de Meridian Wealth Partners em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,87 mi.
- Meridian Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Centessa Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 719 mil.
- As dez maiores posições de Meridian Wealth Partners representam 68% de sua carteira de US$ 826 mi no T2 2026.
- Meridian Wealth Partners abriu 14 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Meridian Wealth Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 826 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meridian Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.