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MATAURO Ativos da carteira
AUM
US$ 756 mi
Giro
23,84%
Retorno est. (1 ano)
20,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,52%
Retorno est. (1 ano)
+20,74%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 756 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 64,4 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
+US$ 45,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,4%
Posição
172
Nova
27
Aumentada
68
Reduzida
55
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 5,56 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,33 mi |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+US$ 2,82 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Renatus Tactical Acquisition Corp I
RTAC
|
+US$ 1,54 mi |
| 2 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+US$ 1,4 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 893 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 828 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 767 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,48% |
| 2 | Tecnologia | 6,23% |
| 3 | Financeiro | 1,56% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,3% |
| 5 | Saúde | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 77,9 mi | 10,29% |
823.365
+58.704
| +8% | +US$ 5,56 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 70,3 mi | 9,3% |
94.180
+1.578
| +2% | +US$ 1,14 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
| US$ 64,1 mi | 8,47% |
921.610
+21.541
| +2% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 64 mi | 8,46% |
2.119.854
+54.436
| +3% | +US$ 1,86 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
US Commodity Index
USCI
US$ 422 mi
| US$ 33,8 mi | 4,47% |
364.568
+18.884
| +5% | +US$ 1,84 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 33,6 mi | 4,44% |
647.952
+50.675
| +8% | +US$ 2,59 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$ 664 mi
| US$ 30,5 mi | 4,03% |
311.503
+19.291
| +7% | +US$ 2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 27 mi | 3,57% |
433.819
+30.983
| +8% | +US$ 1,96 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 26,7 mi | 3,54% |
125.707
-4.365
| -3% | -US$ 893 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,16 bi
| US$ 21,5 mi | 2,85% |
313.480
+28.730
| +10% | +US$ 1,92 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 19,3 mi | 2,55% |
424.681
+45.689
| +12% | +US$ 2,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 16,7 mi | 2,2% |
76.502
+7.912
| +12% | +US$ 1,65 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 16,2 mi | 2,14% |
194.984
+32.761
| +20% | +US$ 2,74 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 15,6 mi | 2,06% |
374.021
+17.377
| +5% | +US$ 693 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 13,3 mi | 1,76% |
330.630
-5.430
| -2% | -US$ 254 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,3 mi | 1,36% |
35.677
-522
| -1% | -US$ 149 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 10,3 mi | 1,36% |
363.267
-9.063
| -2% | -US$ 258 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$ 648 mi
| US$ 9,16 mi | 1,21% |
105.723
-16.200
| -13% | -US$ 1,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,9 bi
| US$ 8,22 mi | 1,09% |
77.897
+2.552
| +3% | +US$ 270 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 6,85 mi | 0,91% |
222.022
-3.334
| -1% | -US$ 103 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 6,39 mi | 0,84% |
77.088
+41.801
| +118% | +US$ 3,33 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Credo Technology Group
CRDO
US$ 31,9 bi
| US$ 5,75 mi | 0,76% |
21.158
+187
| +0,9% | +US$ 36,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,31 mi | 0,7% |
7.216
-1.204
| -14% | -US$ 828 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 5,13 mi | 0,68% |
12.334
-135
| -1% | -US$ 50 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,92 mi | 0,65% |
24.579
+3.063
| +14% | +US$ 630 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MATAURO no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MATAURO detinha 172 posições avaliadas em US$ 756 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 692 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
MATAURO alocou US$ 45,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 27 novas posições e aumentando 68 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ServiceNow: 29.291 ações no valor de US$ 2,91 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- A maior compra de MATAURO no T2 2026 foi ServiceNow: 29.291 ações no valor de US$ 2,91 mi.
- MATAURO foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,56 mi.
- A maior redução de MATAURO em T2 2026 foi em iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- MATAURO encerrou totalmente sua posição em Renatus Tactical Acquisition Corp I no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,54 mi.
- As dez maiores posições de MATAURO representam 59% de sua carteira de US$ 756 mi no T2 2026.
- MATAURO abriu 27 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de MATAURO subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 756 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MATAURO referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.