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Meridian Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.26億
売買回転率
15.91%
推定1年リターン
21.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.24%
1年予想リターン
+21.35%
3年間の予想リターン
+54.21%
5年予想リターン
+50.33%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.26億
運用資産残高の伸び率
+$9754万
(+13%)
資金フロー
+$1087万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.45%
保有額
132
新規
14
買い増し
53
減少
46
解消
7
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$508万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$457万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$191万 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$163万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$287万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$201万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$125万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$86.4万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$83.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.98% |
| 2 | 情報技術 | 3.3% |
| 3 | 素材 | 1.18% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.95% |
| 5 | 金融 | 0.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1.05億 | 12.71% |
3,567,346
+66,906
| +2% | +$191万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.04億 | 12.63% |
2,351,350
-29,270
| -1% | -$125万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $9844万 | 11.92% |
994,500
+51,327
| +5% | +$508万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $5866万 | 7.1% |
1,134,778
+19,562
| +2% | +$97.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $3786万 | 4.58% |
275,265
+2,723
| +1% | +$36万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $3587万 | 4.34% |
288,300
+9,594
| +3% | +$116万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
7
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $3401万 | 4.12% |
170,213
-16,021
| -9% | -$287万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $3211万 | 3.89% |
336,456
+3,647
| +1% | +$34.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $3112万 | 3.77% |
844,650
-7,819
| -0.9% | -$28.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $2812万 | 3.4% |
297,555
+17,221
| +6% | +$163万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $2715万 | 3.29% |
937,426
+16,141
| +2% | +$45.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $2523万 | 3.05% |
115,000
+1,594
| +1% | +$33.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2290万 | 2.77% |
276,484
-10,456
| -4% | -$83.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1847万 | 2.24% |
241,314
+5,134
| +2% | +$39.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1644万 | 1.99% |
152,797
-18,821
| -11% | -$201万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $1407万 | 1.7% |
582,657
+40,004
| +7% | +$96.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1146万 | 1.39% |
38,156
+140
| +0.4% | +$3.93万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1055万 | 1.28% |
36,455
-1,036
| -3% | -$29.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
PPG Industries
PPG
$239億
| $948万 | 1.15% |
78,167
-937
| -1% | -$10.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $851万 | 1.03% |
230,886
-2,156
| -0.9% | -$7.42万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $691万 | 0.84% |
18,686
+12,788
| +217% | +$457万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $656万 | 0.79% |
61,596
-8,113
| -12% | -$86.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $582万 | 0.7% |
70,708
+718
| +1% | +$5.56万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $506万 | 0.61% |
6,759
-91
| -1% | -$6.63万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $436万 | 0.53% |
21,787
+690
| +3% | +$14.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Meridian Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Meridian Wealth Partnersは132銘柄を保有し、保有額は$8.26億でした。前四半期の$7.29億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Meridian Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、53件増加しました、46件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は3,046株、評価額は$42.5万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定額は$287万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、素材です。
- Meridian Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は3,046株、評価額は$42.5万でした。
- Meridian Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$508万でした。
- Meridian Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$287万相当を減らしました。
- Meridian Wealth Partnersは2026年第2四半期にCentessa Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Meridian Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$8.26億のポートフォリオの68%を占めています。
- Meridian Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Meridian Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$8.26億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のMeridian Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。