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Capital Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.34억
회전율
14.46%
1년 추정 수익률
15.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.6%
1년 예상 수익률
+15.6%
3년 예상 수익률
+49.19%
5년 예상 수익률
+46.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.34억
AUM 성장
+US$1447만
(+1.8%)
자금 흐름
+US$1394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.95%
보유액
166
신규
16
증가
66
축소
46
청산됨
8
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$1.06억 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$304만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$218만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$130만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$160만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$64.8만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$63만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.08% |
| 2 | 정보기술 | 6.29% |
| 3 | 산업재 | 1.23% |
| 4 | 금융 | 0.97% |
| 5 | 에너지 | 0.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$1.05억 | 12.58% |
+2,104,332
| 신규 | +US$1.06억 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$5861만 | 7.03% |
1,090,489
-10,049
| -0.9% | -US$54.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$4181만 | 5.01% |
413,464
-2,021
| -0.5% | -US$20.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$4058만 | 4.87% |
429,793
-1,679
| -0.4% | -US$16.3만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$3710만 | 4.45% |
736,198
-6,582
| -0.9% | -US$33.2만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$3111만 | 3.73% |
193,114
-3,923
| -2% | -US$64.8만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2853만 | 3.42% |
877,114
+3,984
| +0.5% | +US$13.4만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
8
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$2786만 | 3.34% |
88,141
-591
| -0.7% | -US$18.5만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2739만 | 3.28% |
117,419
-78
| -0.1% | -US$1.87만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$2708만 | 3.25% |
271,642
+12,853
| +5% | +US$130만 |
2026 Q2
1분기
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$2647만 | 3.17% |
541,817
+2,466
| +0.5% | +US$12.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2217만 | 2.66% |
246,961
-664
| -0.3% | -US$5.94만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$2112만 | 2.53% |
395,554
-2,180
| -0.5% | -US$12.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$2052만 | 2.46% |
414,206
+1,753
| +0.4% | +US$8.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1828만 | 2.19% |
54,887
+2,838
| +5% | +US$91.2만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$1665만 | 2% |
51,963
+999
| +2% | +US$34.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$1632만 | 1.96% |
57,826
-1,108
| -2% | -US$30.9만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$1471만 | 1.76% |
290,241
+19,995
| +7% | +US$101만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1341만 | 1.61% |
488,196
+12,499
| +3% | +US$34.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1280만 | 1.53% |
55,403
+113
| +0.2% | +US$2.76만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1055만 | 1.26% |
37,078
+850
| +2% | +US$25.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$952만 | 1.14% |
15,558
-3,110
| -17% | -US$160만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$907만 | 1.09% |
40,806
+1,601
| +4% | +US$35.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$901만 | 1.08% |
86,721
-3,513
| -4% | -US$37.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$884만 | 1.06% |
111,747
-191
| -0.2% | -US$1.54만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Capital Advantage의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Advantage는 US$8.34억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.2억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Capital Advantage의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 66개 증가, 46개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF으로, 2,104,332주를 보유했으며 가치는 US$1.05억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group US Multi-Sector Income ETF으로, 추정 금액은 US$1.04억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Capital Advantage의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF으로, US$1.05억 상당의 2,104,332주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Advantage로, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Capital Advantage의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Capital Advantage는 2026년 3분기에 Capital Group US Multi-Sector Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.04억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Advantage의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.34억 중 51%를 차지해요.
- Capital Advantage는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Capital Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$8.34억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Capital Advantage의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.