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Capital Advantage Portfolio-Positionen
AUM
834 Mio. $
Umschlag
14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
834 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,95 %
Position
166
Neu
16
Aufgestockt
66
Reduziert
46
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.801 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+648.282 $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+630.297 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,08 % |
| 2 | Technologie | 6,29 % |
| 3 | Industrie | 1,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,97 % |
| 5 | Energie | 0,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 12,58 % |
+2.104.332
| Neu | +106 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 7,03 % |
1.090.489
-10.049
| -0,9 % | -547.392 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
3
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 5,01 % |
413.464
-2.021
| -0,5 % | -208.761 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 4,87 % |
429.793
-1.679
| -0,4 % | -162.625 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 4,45 % |
736.198
-6.582
| -0,9 % | -332.142 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 3,73 % |
193.114
-3.923
| -2 % | -648.282 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 3,42 % |
877.114
+3.984
| +0,5 % | +134.313 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
8
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 3,34 % |
88.141
-591
| -0,7 % | -185.164 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 3,28 % |
117.419
-78
| -0,1 % | -18.736 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 3,25 % |
271.642
+12.853
| +5 % | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 3,17 % |
541.817
+2.466
| +0,5 % | +122.468 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 2,66 % |
246.961
-664
| -0,3 % | -59.361 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 2,53 % |
395.554
-2.180
| -0,5 % | -123.588 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
14
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 2,46 % |
414.206
+1.753
| +0,4 % | +87.035 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 18,3 Mio. $ | 2,19 % |
54.887
+2.838
| +5 % | +911.557 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 2 % |
51.963
+999
| +2 % | +341.993 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,96 % |
57.826
-1.108
| -2 % | -308.931 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,76 % |
290.241
+19.995
| +7 % | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,61 % |
488.196
+12.499
| +3 % | +347.728 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,53 % |
55.403
+113
| +0,2 % | +27.574 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,26 % |
37.078
+850
| +2 % | +253.110 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,14 % |
15.558
-3.110
| -17 % | -1,6 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 1,09 % |
40.806
+1.601
| +4 % | +354.144 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 1,08 % |
86.721
-3.513
| -4 % | -372.087 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 1,06 % |
111.747
-191
| -0,2 % | -15.392 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Advantage für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Advantage 166 Positionen im Wert von 834 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 820 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Capital Advantage für Q3 2026 weist 16 neu, 66 erhöht, 46 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Short Maturity Bond ETF: 2.104.332 Aktien im Wert von 105 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group US Multi-Sector Income ETF mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Capital Advantage im Q3 2026 war iShares Short Maturity Bond ETF: 2.104.332 Aktien im Wert von 105 Mio. $.
- Capital Advantage hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Advantage im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
- Capital Advantage hat seine Position in Capital Group US Multi-Sector Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 104 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Advantage machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 834 Mio. $ aus.
- Capital Advantage eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 834 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capital Advantage für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .