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Capital Advantage Portfolio-Positionen
AUM
834 Mio. $
Umschlag
14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
834 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,95 %
Position
166
Neu
16
Aufgestockt
66
Reduziert
46
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.801 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+648.282 $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+630.297 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,08 % |
| 2 | Technologie | 6,29 % |
| 3 | Industrie | 1,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,97 % |
| 5 | Energie | 0,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,27 % |
+13.916
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
| 1,97 Mio. $ | 0,24 % |
2.723
+173
| +7 % | +107.979 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
Caterpillar
CAT
270 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,2 % |
2.058
+116
| +6 % | +98.381 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
54
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,18 % |
44.800
-3.177
| -7 % | -112.480 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
55
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,18 % |
1.990
-96
| -5 % | -72.928 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
56
Visa
V
784 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,18 % |
4.195
+873
| +26 % | +319.112 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
667 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
5.657
+469
| +9 % | +123.731 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,21 Bio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,18 % |
2
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
59
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,17 % |
5.695
-155
| -3 % | -39.183 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
60
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
7.534
+2.136
| +40 % | +437.269 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
61
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,15 % |
2.943
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
62
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,15 % |
12.602
+1.130
| +10 % | +118.981 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
63
Costco
COST
464 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,14 % |
1.263
+30
| +2 % | +28.006 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
64
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,62 Bio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,14 % |
3.302
+208
| +7 % | +72.190 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
65
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,13 % |
7.739
-28
| -0,4 % | -3.869 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
66
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,59 Bio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,13 % |
3.272
-77
| -2 % | -26.543 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
900 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,13 % |
3.272
+10
| +0,3 % | +3.498 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
68
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,13 % |
1.423
+192
| +16 % | +137.197 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
69
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,13 % |
10.175
+3.308
| +48 % | +347.239 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
70
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
685 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,12 % |
2.762
-165
| -6 % | -61.840 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
71
Amgen
AMGN
248 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,12 % |
2.452
-22
| -0,9 % | -8.769 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
72
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,54 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,12 % |
12.658
-457
| -3 % | -37.400 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
73
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,12 % |
14.382
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
74
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,12 % |
1.542
-154
| -9 % | -105.973 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
75
TSMC
TSM
2,03 Bio. $
| 1 Mio. $ | 0,12 % |
2.196
-4
| -0,2 % | -1.695 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Advantage für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Advantage 166 Positionen im Wert von 834 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 820 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Capital Advantage für Q3 2026 weist 16 neu, 66 erhöht, 46 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Short Maturity Bond ETF: 2.104.332 Aktien im Wert von 105 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group US Multi-Sector Income ETF mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Capital Advantage im Q3 2026 war iShares Short Maturity Bond ETF: 2.104.332 Aktien im Wert von 105 Mio. $.
- Capital Advantage hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Advantage im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
- Capital Advantage hat seine Position in Capital Group US Multi-Sector Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 104 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Advantage machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 834 Mio. $ aus.
- Capital Advantage eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 834 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capital Advantage für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .