Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Capital Advantage Portfolio-Positionen
AUM
834 Mio. $
Umschlag
14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
834 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,95 %
Position
166
Neu
16
Aufgestockt
66
Reduziert
46
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.801 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+648.282 $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+630.297 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,08 % |
| 2 | Technologie | 6,29 % |
| 3 | Industrie | 1,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,97 % |
| 5 | Energie | 0,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 507.901 $ | 0,06 % |
2.309
+506
| +28 % | +120.155 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
102
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 502.920 $ | 0,06 % |
10.964
+751
| +7 % | +35.330 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
103
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
696 Mio. $
| 468.797 $ | 0,06 % |
9.412
+99
| +1 % | +4.979 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
104
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
| 458.209 $ | 0,05 % |
+2.247
| Neu | +503.328 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
105
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 456.586 $ | 0,05 % |
5.067
-7.447
| -60 % | -651.801 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
106
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
4,51 Mrd. $
| 435.008 $ | 0,05 % |
4.614
+114
| +3 % | +11.184 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
107
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 424.208 $ | 0,05 % |
3.348
+62
| +2 % | +8.541 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
108
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
1,2 Mrd. $
| 420.735 $ | 0,05 % |
17.465
+6.758
| +63 % | +167.236 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
109
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
| 420.414 $ | 0,05 % |
1.244
+47
| +4 % | +16.409 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
110
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 406.824 $ | 0,05 % |
2.187
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
111
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| 399.980 $ | 0,05 % |
+3.813
| Neu | +390.688 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
112
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 393.474 $ | 0,05 % |
1.260
-81
| -6 % | -28.060 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
113
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 392.950 $ | 0,05 % |
1.889
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
114
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 392.398 $ | 0,05 % |
1.709
+24
| +1 % | +4.951 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
115
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
| 379.922 $ | 0,05 % |
1.941
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
116
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 368.584 $ | 0,04 % |
3.729
-327
| -8 % | -34.145 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
117
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,35 Mrd. $
| 366.074 $ | 0,04 % |
8.677
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
118
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,31 Mrd. $
| 351.079 $ | 0,04 % |
7.235
-95
| -1 % | -4.855 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
119
Mission Produce
AVO
1,03 Mrd. $
| 345.895 $ | 0,04 % |
26.384
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
120
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 332.061 $ | 0,04 % |
2.653
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
121
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 331.117 $ | 0,04 % |
1.532
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
122
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
| 330.625 $ | 0,04 % |
3.892
+1
| +0 % | +86 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
123
GE Vernova
GEV
214 Mrd. $
| 329.829 $ | 0,04 % |
347
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
124
Hewlett Packard
HPE
66,7 Mrd. $
| 326.798 $ | 0,04 % |
5.115
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
125
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
| 326.029 $ | 0,04 % |
+1.743
| Neu | +351.511 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Advantage für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Advantage 166 Positionen im Wert von 834 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 820 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Capital Advantage für Q3 2026 weist 16 neu, 66 erhöht, 46 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Short Maturity Bond ETF: 2.104.332 Aktien im Wert von 105 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group US Multi-Sector Income ETF mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Capital Advantage im Q3 2026 war iShares Short Maturity Bond ETF: 2.104.332 Aktien im Wert von 105 Mio. $.
- Capital Advantage hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Advantage im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
- Capital Advantage hat seine Position in Capital Group US Multi-Sector Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 104 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Advantage machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 834 Mio. $ aus.
- Capital Advantage eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 834 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capital Advantage für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .