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Capital Advantage Portfolio-Positionen
AUM
834 Mio. $
Umschlag
14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
834 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,95 %
Position
166
Neu
16
Aufgestockt
66
Reduziert
46
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.801 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+648.282 $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+630.297 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,08 % |
| 2 | Technologie | 6,29 % |
| 3 | Industrie | 1,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,97 % |
| 5 | Energie | 0,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 319.431 $ | 0,04 % |
1.525
-6
| -0,4 % | -1.327 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
127
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 317.619 $ | 0,04 % |
9.734
+146
| +2 % | +4.995 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
128
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 308.435 $ | 0,04 % |
5.667
-691
| -11 % | -42.098 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
129
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
| 300.584 $ | 0,04 % |
8.441
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
130
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 300.017 $ | 0,04 % |
589
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
131
AT&T
T
149 Mrd. $
| 294.465 $ | 0,04 % |
12.068
-1.937
| -14 % | -46.731 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
132
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 286.947 $ | 0,03 % |
5.104
+50
| +1 % | +2.852 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
133
iShares US Technology ETF
IYW
23,3 Mrd. $
| 286.042 $ | 0,03 % |
1.080
+217
| +25 % | +54.169 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
134
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 285.426 $ | 0,03 % |
317
+30
| +10 % | +30.695 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
135
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 278.704 $ | 0,03 % |
3.434
+602
| +21 % | +48.436 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
136
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 278.071 $ | 0,03 % |
2.439
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
137
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
421 Mio. $
| 273.635 $ | 0,03 % |
5.610
+64
| +1 % | +3.269 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
138
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 270.693 $ | 0,03 % |
1.471
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
139
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 268.444 $ | 0,03 % |
2.857
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
140
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,27 Mrd. $
| 266.992 $ | 0,03 % |
1.826
-31
| -2 % | -4.475 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
141
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 263.150 $ | 0,03 % |
967
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
142
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,93 Mrd. $
| 262.953 $ | 0,03 % |
+7.464
| Neu | +267.384 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
143
Carrier Global
CARR
44,5 Mrd. $
| 258.640 $ | 0,03 % |
4.715
+80
| +2 % | +4.956 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
144
Bloom Energy
BE
59,7 Mrd. $
| 257.592 $ | 0,03 % |
930
-4
| -0,4 % | -945 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
145
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
| 254.838 $ | 0,03 % |
667
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
146
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| 246.186 $ | 0,03 % |
+2.140
| Neu | +286.023 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 244.780 $ | 0,03 % |
697
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
148
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 243.600 $ | 0,03 % |
2.500
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
149
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
| 243.174 $ | 0,03 % |
+874
| Neu | +259.964 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
150
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| 239.165 $ | 0,03 % |
+1.542
| Neu | +232.024 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Advantage für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Advantage 166 Positionen im Wert von 834 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 820 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Capital Advantage für Q3 2026 weist 16 neu, 66 erhöht, 46 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Short Maturity Bond ETF: 2.104.332 Aktien im Wert von 105 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group US Multi-Sector Income ETF mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Capital Advantage im Q3 2026 war iShares Short Maturity Bond ETF: 2.104.332 Aktien im Wert von 105 Mio. $.
- Capital Advantage hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Advantage im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
- Capital Advantage hat seine Position in Capital Group US Multi-Sector Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 104 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Advantage machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 834 Mio. $ aus.
- Capital Advantage eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 834 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capital Advantage für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .