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Capital Advantage Portfolio-Positionen
AUM
834 Mio. $
Umschlag
14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
834 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,95 %
Position
166
Neu
16
Aufgestockt
66
Reduziert
46
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.801 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+648.282 $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+630.297 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,08 % |
| 2 | Technologie | 6,29 % |
| 3 | Industrie | 1,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,97 % |
| 5 | Energie | 0,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 237.296 $ | 0,03 % |
+3.524
| Neu | +244.709 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
152
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 233.608 $ | 0,03 % |
3.847
+5
| +0,1 % | +314 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
153
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
| 233.193 $ | 0,03 % |
1.398
-17
| -1 % | -2.830 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
154
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 226.369 $ | 0,03 % |
638
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
155
MetLife
MET
64,4 Mrd. $
| 221.559 $ | 0,03 % |
+2.353
| Neu | +224.374 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 217.786 $ | 0,03 % |
3.130
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
157
W.W. Grainger
GWW
69 Mrd. $
| 214.271 $ | 0,03 % |
172
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
158
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 200.171 $ | 0,02 % |
+2.563
| Neu | +205.448 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
159
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,61 Mrd. $
| – | – |
-3.791.682
| Geschlossen | -104 Mio. $ | – |
|
160
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,45 Mrd. $
| – | – |
-2.848
| Geschlossen | -203.598 $ | – |
|
161
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -201.200 $ | – |
|
162
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| – | – |
-6.526
| Geschlossen | -328.846 $ | – |
|
163
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,2 Mrd. $
| – | – |
-2.489
| Geschlossen | -296.167 $ | – |
|
164
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
| – | – |
-4.968
| Geschlossen | -302.005 $ | – |
|
165
Upstart Holdings
UPST
2,02 Mrd. $
| – | – |
-11.625
| Geschlossen | -411.874 $ | – |
|
166
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
| – | – |
-6.200
| Geschlossen | -512.462 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Advantage für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Advantage 166 Positionen im Wert von 834 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 820 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Capital Advantage für Q3 2026 weist 16 neu, 66 erhöht, 46 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Short Maturity Bond ETF: 2.104.332 Aktien im Wert von 105 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group US Multi-Sector Income ETF mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Capital Advantage im Q3 2026 war iShares Short Maturity Bond ETF: 2.104.332 Aktien im Wert von 105 Mio. $.
- Capital Advantage hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Advantage im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
- Capital Advantage hat seine Position in Capital Group US Multi-Sector Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 104 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Advantage machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 834 Mio. $ aus.
- Capital Advantage eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 834 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capital Advantage für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .