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Capital Advantage Portfolio-Positionen
AUM
834 Mio. $
Umschlag
14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
834 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,95 %
Position
166
Neu
16
Aufgestockt
66
Reduziert
46
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.801 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+648.282 $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+630.297 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,08 % |
| 2 | Technologie | 6,29 % |
| 3 | Industrie | 1,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,97 % |
| 5 | Energie | 0,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 903.992 $ | 0,11 % |
1.768
-582
| -25 % | -295.518 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
77
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
260 Mio. $
| 901.887 $ | 0,11 % |
9.147
+399
| +5 % | +39.430 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
78
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 896.238 $ | 0,11 % |
2.353
+312
| +15 % | +122.010 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
79
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 895.134 $ | 0,11 % |
16.528
+3.723
| +29 % | +198.225 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
80
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 864.023 $ | 0,1 % |
5.682
-197
| -3 % | -31.746 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
81
Autoliv
ALV
8,95 Mrd. $
| 833.022 $ | 0,1 % |
7.445
-853
| -10 % | -102.478 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
82
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
| 827.818 $ | 0,1 % |
7.691
+1.950
| +34 % | +219.690 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
83
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 818.638 $ | 0,1 % |
2.692
+665
| +33 % | +222.196 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
84
Intel
INTC
316 Mrd. $
| 797.187 $ | 0,1 % |
6.631
+48
| +0,7 % | +4.896 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
85
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 764.823 $ | 0,09 % |
2.964
+1
| +0 % | +265 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
86
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 747.343 $ | 0,09 % |
5.966
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
87
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 733.928 $ | 0,09 % |
3.178
+1.513
| +91 % | +398.234 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
88
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 671.381 $ | 0,08 % |
580
+23
| +4 % | +27.140 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
89
Phillips 66
PSX
98,7 Mrd. $
| 647.726 $ | 0,08 % |
2.537
+100
| +4 % | +22.844 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
90
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 640.801 $ | 0,08 % |
8.005
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
91
Daily Journal
DJCO
911 Mio. $
| 611.971 $ | 0,07 % |
947
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
92
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 603.184 $ | 0,07 % |
5.804
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
93
Home Depot
HD
353 Mrd. $
| 579.226 $ | 0,07 % |
2.036
+43
| +2 % | +14.117 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
94
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
| 573.561 $ | 0,07 % |
6.663
+352
| +6 % | +30.530 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
95
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
| 572.822 $ | 0,07 % |
7.598
+728
| +11 % | +56.851 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
96
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 565.591 $ | 0,07 % |
+2.964
| Neu | +560.005 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
97
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 546.418 $ | 0,07 % |
3.761
+40
| +1 % | +5.861 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
98
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 537.684 $ | 0,06 % |
+975
| Neu | +548.183 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
99
Vanguard Energy ETF
VDE
10,4 Mrd. $
| 532.227 $ | 0,06 % |
3.091
+1
| +0 % | +171 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
100
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 528.770 $ | 0,06 % |
+2.869
| Neu | +595.584 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Advantage für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Advantage 166 Positionen im Wert von 834 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 820 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Capital Advantage für Q3 2026 weist 16 neu, 66 erhöht, 46 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Short Maturity Bond ETF: 2.104.332 Aktien im Wert von 105 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group US Multi-Sector Income ETF mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Capital Advantage im Q3 2026 war iShares Short Maturity Bond ETF: 2.104.332 Aktien im Wert von 105 Mio. $.
- Capital Advantage hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Advantage im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
- Capital Advantage hat seine Position in Capital Group US Multi-Sector Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 104 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Advantage machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 834 Mio. $ aus.
- Capital Advantage eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 834 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capital Advantage für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .