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Capital Advantage Portfolio-Positionen
AUM
834 Mio. $
Umschlag
14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
834 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,95 %
Position
166
Neu
16
Aufgestockt
66
Reduziert
46
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.801 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+648.282 $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+630.297 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,08 % |
| 2 | Technologie | 6,29 % |
| 3 | Industrie | 1,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,97 % |
| 5 | Energie | 0,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 1,03 % |
43.902
-257
| -0,6 % | -52.559 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
27
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 7,63 Mio. $ | 0,91 % |
14.871
+28
| +0,2 % | +12.949 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,88 % |
93.570
+5.032
| +6 % | +409.297 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
29
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,86 % |
227.037
+12.570
| +6 % | +402.537 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
30
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,85 % |
134.396
+6.026
| +5 % | +336.511 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,69 % |
42.314
-374
| -0,9 % | -54.121 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
32
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,6 % |
142.026
+3.559
| +3 % | +132.146 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,59 % |
74.123
-314
| -0,4 % | -20.768 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,58 % |
34.288
+2.078
| +6 % | +288.078 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
35
Extreme Networks
EXTR
2,9 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,56 % |
219.308
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
36
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,54 % |
45.749
+5.988
| +15 % | +579.534 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,47 % |
5.162
+260
| +5 % | +198.407 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,45 % |
38.951
-322
| -0,8 % | -31.786 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,44 % |
89.480
+2.609
| +3 % | +112.638 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
40
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,41 % |
42.646
-1.894
| -4 % | -159.994 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
41
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,39 % |
15.836
-3.201
| -17 % | -630.297 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
42
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 3,22 Mio. $ | 0,39 % |
14.097
-304
| -2 % | -65.176 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
43
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,36 % |
99.972
+9.756
| +11 % | +292.229 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 2,97 Mio. $ | 0,36 % |
4.239
+74
| +2 % | +51.685 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
45
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,35 % |
+22.949
| Neu | +3,04 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,35 % |
19.017
+1.202
| +7 % | +194.905 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
47
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 2,84 Mio. $ | 0,34 % |
11.380
-97
| -0,8 % | -24.645 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
48
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,3 % |
5.201
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,3 % |
24.785
-802
| -3 % | -80.648 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
50
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,3 % |
12.941
-1.250
| -9 % | -217.760 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Advantage für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Advantage 166 Positionen im Wert von 834 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 820 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Capital Advantage für Q3 2026 weist 16 neu, 66 erhöht, 46 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Short Maturity Bond ETF: 2.104.332 Aktien im Wert von 105 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group US Multi-Sector Income ETF mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Capital Advantage im Q3 2026 war iShares Short Maturity Bond ETF: 2.104.332 Aktien im Wert von 105 Mio. $.
- Capital Advantage hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Advantage im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
- Capital Advantage hat seine Position in Capital Group US Multi-Sector Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 104 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Advantage machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 834 Mio. $ aus.
- Capital Advantage eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 834 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capital Advantage für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .