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Capital Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.34億
売買回転率
14.46%
推定1年リターン
15.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.59%
1年予想リターン
+15.59%
3年間の予想リターン
+49.19%
5年予想リターン
+46.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.34億
運用資産残高の伸び率
+$1447万
(+1.8%)
資金フロー
+$1394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.95%
保有額
166
新規
16
買い増し
66
減少
46
解消
8
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$1.06億 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$304万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$218万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$130万 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+$1.04億 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$160万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$65.2万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$64.8万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$63万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.08% |
| 2 | 情報技術 | 6.29% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.23% |
| 4 | 金融 | 0.97% |
| 5 | エネルギー | 0.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$247億
| $858万 | 1.03% |
43,902
-257
| -0.6% | -$5.26万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
27
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $763万 | 0.91% |
14,871
+28
| +0.2% | +$1.29万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $734万 | 0.88% |
93,570
+5,032
| +6% | +$40.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
29
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$287億
| $714万 | 0.86% |
227,037
+12,570
| +6% | +$40.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
30
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$136億
| $706万 | 0.85% |
134,396
+6,026
| +5% | +$33.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $576万 | 0.69% |
42,314
-374
| -0.9% | -$5.41万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
32
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$89.4億
| $497万 | 0.6% |
142,026
+3,559
| +3% | +$13.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $495万 | 0.59% |
74,123
-314
| -0.4% | -$2.08万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$740億
| $488万 | 0.58% |
34,288
+2,078
| +6% | +$28.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
35
Extreme Networks
EXTR
$35.7億
| $470万 | 0.56% |
219,308
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
36
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$255億
| $453万 | 0.54% |
45,749
+5,988
| +15% | +$58万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8782億
| $395万 | 0.47% |
5,162
+260
| +5% | +$19.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1912億
| $377万 | 0.45% |
38,951
-322
| -0.8% | -$3.18万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
39
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$113億
| $363万 | 0.44% |
89,480
+2,609
| +3% | +$11.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
40
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $344万 | 0.41% |
42,646
-1,894
| -4% | -$16万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
41
Chevron
CVX
$4222億
| $323万 | 0.39% |
15,836
-3,201
| -17% | -$63万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
42
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $322万 | 0.39% |
14,097
-304
| -2% | -$6.52万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
43
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$734億
| $300万 | 0.36% |
99,972
+9,756
| +11% | +$29.2万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $297万 | 0.36% |
4,239
+74
| +2% | +$5.17万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
45
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$105億
| $295万 | 0.35% |
+22,949
| 新規 | +$304万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$840億
| $295万 | 0.35% |
19,017
+1,202
| +7% | +$19.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
47
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $284万 | 0.34% |
11,380
-97
| -0.8% | -$2.46万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
48
Northrop Grumman
NOC
$780億
| $251万 | 0.3% |
5,201
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
49
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $250万 | 0.3% |
24,785
-802
| -3% | -$8.06万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
50
Workday
WDAY
$459億
| $246万 | 0.3% |
12,941
-1,250
| -9% | -$21.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
Capital Advantageの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Capital Advantageは166銘柄を保有し、保有額は$8.34億でした。前四半期の$8.2億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Capital Advantageの2026年第3四半期の報告書には、新規 16件、66件増加しました、46件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Short Maturity Bond ETFで、保有株数は2,104,332株、評価額は$1.05億でした。 最も大きな売却はCapital Group US Multi-Sector Income ETFで、推定額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Capital Advantageが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Short Maturity Bond ETFで、株数は2,104,332株、評価額は$1.05億でした。
- Capital Advantageは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$130万でした。
- Capital Advantageが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$160万相当を減らしました。
- Capital Advantageは2026年第3四半期にCapital Group US Multi-Sector Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.04億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Capital Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$8.34億のポートフォリオの51%を占めています。
- Capital Advantageは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Capital Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$8.34億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のCapital Advantageの 13F報告書 に基づいています。