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Sargent Investment Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.32億
売買回転率
12.33%
推定1年リターン
24.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.63%
1年予想リターン
+24.89%
3年間の予想リターン
+113.31%
5年予想リターン
+114.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.32億
運用資産残高の伸び率
+$7244万
(+9.5%)
資金フロー
+$1056万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.27%
保有額
292
新規
23
買い増し
133
減少
82
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+$979万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$329万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$269万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$140万 |
| 5 |
Boston Properties
BXP
|
+$133万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cantaloupe
CTLP
|
+$479万 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+$424万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$155万 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+$154万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.03% |
| 2 | 情報技術 | 25.75% |
| 3 | 金融 | 10.56% |
| 4 | ヘルスケア | 7.91% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$40億
| $6449万 | 7.76% |
648,966
+98,573
| +18% | +$979万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.17兆
| $5249万 | 6.31% |
181,413
+4,902
| +3% | +$140万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
Palantir
PLTR
$4154億
| $4479万 | 5.39% |
383,906
-31,083
| -7% | -$424万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$541億
| $3413万 | 4.1% |
286,828
-8,336
| -3% | -$95.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $2259万 | 2.72% |
60,572
+511
| +0.9% | +$20.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $2099万 | 2.52% |
58,741
+904
| +2% | +$32.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
7
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
$26.5億
| $1900万 | 2.28% |
405,609
+344
| +0.1% | +$1.61万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $1802万 | 2.17% |
75,602
+352
| +0.5% | +$8.84万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$4.2兆
| $1676万 | 2.01% |
83,744
+697
| +0.8% | +$14.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
Iron Mountain
IRM
$335億
| $1666万 | 2% |
131,883
-2,704
| -2% | -$33.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$167億
| $1615万 | 1.94% |
179,786
-5,480
| -3% | -$42.1万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$392億
| $1523万 | 1.83% |
250,608
-4,324
| -2% | -$25.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
IBM
IBM
$2346億
| $1506万 | 1.81% |
53,572
-653
| -1% | -$16.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $1283万 | 1.54% |
39,208
+444
| +1% | +$13.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
Carlyle Group
CG
$146億
| $1267万 | 1.52% |
300,821
-2,862
| -0.9% | -$13.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$81.1億
| $1241万 | 1.49% |
132,106
-5,045
| -4% | -$47.1万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $1238万 | 1.49% |
24,739
-220
| -0.9% | -$10.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
AbbVie
ABBV
$5214億
| $1176万 | 1.41% |
46,728
+1,380
| +3% | +$29.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $1163万 | 1.4% |
102,699
+1,774
| +2% | +$22万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $1135万 | 1.36% |
123,834
+35,905
| +41% | +$329万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Blackstone
BX
$965億
| $1067万 | 1.28% |
90,638
-277
| -0.3% | -$3.33万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $999万 | 1.2% |
28,275
-92
| -0.3% | -$3.29万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
Exelixis
EXEL
$173億
| $991万 | 1.19% |
182,055
+3,030
| +2% | +$14.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $842万 | 1.01% |
33,156
+25
| +0.1% | +$5,826 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Mastercard
MA
$5756億
| $831万 | 1% |
16,172
+194
| +1% | +$9.7万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
類似するファンド
Sargent Investment Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sargent Investment Groupは292銘柄を保有し、保有額は$8.32億でした。前四半期の$7.59億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Sargent Investment Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、133件増加しました、82件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は5,365株、評価額は$119万でした。 最も大きな売却はCantaloupeで、推定額は$479万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Sargent Investment Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は5,365株、評価額は$119万でした。
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- Sargent Investment Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$8.32億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のSargent Investment Groupの 13F報告書 に基づいています。