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Sargent Investment Group Ativos da carteira
AUM
US$ 832 mi
Giro
12,33%
Retorno est. (1 ano)
24,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,63%
Retorno est. (1 ano)
+24,89%
Retorno est. (3 anos)
+113,31%
Retorno est. (5 anos)
+114,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 832 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,27%
Posição
292
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
82
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 3,29 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
Boston Properties
BXP
|
+US$ 1,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cantaloupe
CTLP
|
+US$ 4,79 mi |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 4,24 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,03% |
| 2 | Tecnologia | 25,75% |
| 3 | Financeiro | 10,56% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Bens industriais | 6,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 4 bi
| US$ 64,5 mi | 7,76% |
648.966
+98.573
| +18% | +US$ 9,8 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 52,5 mi | 6,31% |
181.413
+4.902
| +3% | +US$ 1,4 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Palantir
PLTR
US$ 407 bi
| US$ 44,8 mi | 5,39% |
383.906
-31.083
| -7% | -US$ 4,24 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,2 bi
| US$ 34,1 mi | 4,1% |
286.828
-8.336
| -3% | -US$ 953 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 22,6 mi | 2,72% |
60.572
+511
| +0,9% | +US$ 207 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 21 mi | 2,52% |
58.741
+904
| +2% | +US$ 325 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,65 bi
| US$ 19 mi | 2,28% |
405.609
+344
| +0,1% | +US$ 16,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 18 mi | 2,17% |
75.602
+352
| +0,5% | +US$ 88,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 16,8 mi | 2,01% |
83.744
+697
| +0,8% | +US$ 143 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Iron Mountain
IRM
US$ 33 bi
| US$ 16,7 mi | 2% |
131.883
-2.704
| -2% | -US$ 331 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,4 bi
| US$ 16,2 mi | 1,94% |
179.786
-5.480
| -3% | -US$ 421 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,9 bi
| US$ 15,2 mi | 1,83% |
250.608
-4.324
| -2% | -US$ 259 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 15,1 mi | 1,81% |
53.572
-653
| -1% | -US$ 165 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 12,8 mi | 1,54% |
39.208
+444
| +1% | +US$ 138 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Carlyle Group
CG
US$ 14,8 bi
| US$ 12,7 mi | 1,52% |
300.821
-2.862
| -0,9% | -US$ 134 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 8,08 bi
| US$ 12,4 mi | 1,49% |
132.106
-5.045
| -4% | -US$ 471 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 12,4 mi | 1,49% |
24.739
-220
| -0,9% | -US$ 106 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 11,8 mi | 1,41% |
46.728
+1.380
| +3% | +US$ 297 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 11,6 mi | 1,4% |
102.699
+1.774
| +2% | +US$ 220 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 11,3 mi | 1,36% |
123.834
+35.905
| +41% | +US$ 3,29 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Blackstone
BX
US$ 96,9 bi
| US$ 10,7 mi | 1,28% |
90.638
-277
| -0,3% | -US$ 33,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 10 mi | 1,2% |
28.275
-92
| -0,3% | -US$ 32,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Exelixis
EXEL
US$ 17,2 bi
| US$ 9,9 mi | 1,19% |
182.055
+3.030
| +2% | +US$ 148 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 8,42 mi | 1,01% |
33.156
+25
| +0,1% | +US$ 5,83 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 8,31 mi | 1% |
16.172
+194
| +1% | +US$ 96,7 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sargent Investment Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sargent Investment Group detinha 292 posições avaliadas em US$ 832 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 759 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sargent Investment Group mostra 23 novas, 133 aumentaram, 82 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 5.365 ações no valor de US$ 1,19 mi. A maior venda foi de Cantaloupe, estimada em US$ 4,79 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sargent Investment Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 5.365 ações no valor de US$ 1,19 mi.
- Sargent Investment Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Sargent Investment Group em T2 2026 foi em Palantir, com um corte estimado de US$ 4,24 mi.
- Sargent Investment Group encerrou totalmente sua posição em Cantaloupe no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,79 mi.
- As dez maiores posições de Sargent Investment Group representam 37% de sua carteira de US$ 832 mi no T2 2026.
- Sargent Investment Group abriu 23 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sargent Investment Group subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 832 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sargent Investment Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.